Percheron Therapeutics (PER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.64 | 7.64 | 5.10 | 2.81 | 4.51 |
| יחס מהיר | 7.64 | 7.64 | 5.10 | 2.81 | 4.51 |
| יחס מזומנים | 3.69 | 3.69 | 4.18 | 2.30 | 3.90 |
| יחס כושר פירעון | -6.61 | -6.61 | -6.11 | -2.29 | -3.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.17 | -7.17 | -6.43 | -1.96 | -2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -178.55 | -178.55 | 0 | -253.70 | -86.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.59M | 4.59M | 9.97M | 9.31M | 9.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.24 | 1.55 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -109.08 | -109.08 | -993.77 | -218.14 | -114.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -366.34 | -366.34 | -1,118.94 | -4,129.92 | -1,636.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.47 | 0.62 | 1.00 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.31% | 87.31% | 91.26% | 83.52% | 87.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.65% | 97.65% | 97.87% | 95.91% | 97.11% |
| תשואה על הנכסים | -58.27% | -58.27% | -119.99% | -82.03% | -88.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -65.33% | -63.63% | -149.16% | -127.30% | -114.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -74.63% | -74.63% | -167.02% | -158.67% | -133.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -64.92% | -64.92% | -152.02% | -131.40% | -114.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -90.00% | -90.00% | -119.99% | -82.03% | -88.61% |
| תשואת רווחים | -116.44% | -136.17% | -145.71% | -22.27% | -28.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.45 | 1.20 | 0.05 | 0.02 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -815.69 | -303.66 | -7,681.11 | -17,134.76 | -3,921.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 815.69 | 303.66 | 7,681.11 | 17,134.76 | 3,921.56 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -624.43 | -625.22 | -2,160.68 | -2,805.28 | -278.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -624.43 | -625.22 | -2,160.68 | -2,805.28 | -278.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -178.55 | -178.55 | -604.81 | -253.70 | -57.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -148.68% | -141.21% | -152.82% | -18.91% | -20.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.73 | -0.73 | -0.68 | -4.49 | -3.47 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.47 | 1.02 | 5.72 | 3.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.67 | -0.71 | -0.65 | -5.29 | -4.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -0.71 | -0.65 | -5.29 | -4.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.95 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.47 | 1.02 | 5.72 | 3.96 |
| מכפיל שווי חברה | -0.15 | -0.18 | -0.01 | -3.52 | -2.16 |
| שווי חברה | 817.70K | 994.40K | 98.96K | 41.70M | 28.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.15 | -0.18 | -0.01 | -3.52 | -2.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.16 | -0.20 | -0.01 | -4.12 | -3.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.20 | -0.01 | -4.12 | -3.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.84 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.20 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 0.85 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-AUD