Percheron Therapeutics (PER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.96M | -15.64M | -10.12M | -8.15M | -7.81M |
| רווח נקי | -4.79M | -14.92M | -11.92M | -11.38M | -5.81M |
| פחת והפחתות | 219.57K | 67.98K | 0 | 95.20K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -742.34K | -2.35M | 1.53M | 2.87M | -2.21M |
| יתרת לקוחות | 606.54K | 969.60K | -832.36K | 341.49K | -1.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.44M | -2.60M | 2.38M | 1.76M | 28.94K |
| הון חוזר אחר | 91.32K | -711.74K | -24.30K | 768.05K | -996.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 353.42K | 1.56M | 277.82K | 262.80K | 213.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.09M | -7.24K | -3.61K | -29.29K | -3.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.09M | -7.24K | -3.61K | -29.29K | -3.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.93M | 13.95M | 11.02M | -85.30K | 21.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.97M | 14.87M | 11.61M | 0 | 22.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -864.69K | -503.28K | 0 | -1.49M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.85K | -55.05K | -89.39K | -85.30K | -79.44K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.55M | 10.17M | 11.87M | 10.97M | 19.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.93M | -1.70M | 899.40K | -8.27M | 13.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 617.86K | 11.87M | 10.97M | 19.23M | 6.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.55M | 10.17M | 11.87M | 10.97M | 19.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.97M | -15.65M | -10.12M | -8.18M | -7.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.96M | -15.64M | -10.12M | -8.15M | -7.81M |
| הוצאות הוניות | -7.94K | -7.24K | -3.61K | -29.29K | -3.91K |
הנתונים מוצגים ב-AUD