Omnia Metals Group Ltd (OM1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.72 | 8.72 | 3.59 | 2.32 | 6.78 |
| יחס מהיר | 8.72 | 8.72 | 3.59 | 2.32 | 6.78 |
| יחס מזומנים | 8.33 | 8.33 | 3.38 | 2.13 | 6.60 |
| יחס כושר פירעון | -3.04 | -3.04 | -2.45 | -7.03 | -1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95 | -2.95 | -2.03 | -5.93 | -1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -27.38 | -27.38 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.36M | 2.36M | 706.49K | 366.93K | 3.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -29.88 | -29.88 | 0 | -581.67 | -172.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -360.29 | -360.29 | 0 | -587.88 | -172.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.29 | 2.29 | 1.36 | 0.28 | 3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.26% | 98.26% | 104.40% | 98.89% | 98.83% |
| תשואה על הנכסים | -10.15% | -10.15% | -7.94% | -24.31% | -10.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.97% | -10.49% | -8.19% | -25.17% | -11.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.63% | -10.63% | -7.85% | -25.45% | -11.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.59% | -10.59% | -7.85% | -25.35% | -11.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.15% | -10.15% | -7.94% | -24.31% | -10.76% |
| תשואת רווחים | -26.74% | -21.86% | -57.88% | -45.31% | -11.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.81 | 0.81 | 0.16 | 3.98 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -450.57 | -450.57 | -2,240.22 | -91.77 | -4,272.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 450.57 | 450.57 | 2,240.22 | 91.77 | 4,272.67 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.06 | 1.92 | 2.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -921,661.00 | 0 | -0.95 | -1.08 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -921,661.00 | 0 | -0.95 | -1.08 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.89 | -11.89 | 0 | -53.30 | -11.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.27% | -17.97% | -92.04% | -72.80% | -22.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.08 | -4.62 | -1.74 | -2.21 | -8.73 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.48 | 0.14 | 0.56 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.01 | -5.56 | -1.09 | -1.37 | -4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55 | -5.56 | -2.23 | -2.64 | -11.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.11 | 0.02 | -0.06 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.48 | 0.14 | 0.56 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -0.23 | -2.37 | -0.46 | -1.92 | -5.13 |
| שווי חברה | 249.62K | 2.61M | 314.01K | 3.81M | 5.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.23 | -2.37 | -0.46 | -1.92 | -5.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.27 | -2.83 | -0.28 | -1.20 | -2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -2.83 | -0.57 | -2.30 | -6.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-AUD