Omnia Metals Group Ltd (OM1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -921.66K | -554.16K | -1.65M | -813.91K | -491.10K |
| רווח נקי | -1.12M | -716.16K | -1.98M | -1.06M | -636.41K |
| פחת והפחתות | 40.77K | 47.60K | 58.93K | 47.70K | 11.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 99.09K | 0 | 0 | 76.38K |
| שינוי בהון החוזר | -12.10K | -78.45K | 16.32K | -29.88K | -70.65K |
| יתרת לקוחות | -20.45K | 21.70K | 50.64K | -29.88K | -70.65K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -33.20K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 41.55K | -100.16K | -34.32K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 170.82K | 93.77K | 250.82K | 227.94K | 128.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -270.70K | -584.65K | -1.53M | -1.30M | -492.24K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -230.70K | -584.65K | -4.99K | -1.30M | -492.24K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.00K | 0 | -1.52M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.87M | 1.47M | -42.00K | 2.07M | 4.82M |
| פירעון חוב | 0 | -28.00K | -42.00K | -42.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.89M | 0 | 0 | 2.27M | 5.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -155.78K | -275.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.00K | 1.50M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.60M | 923.29K | 592.60K | 3.81M | 3.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.67M | 330.70K | -3.22M | -39.99K | 3.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 923.29K | 592.60K | 3.81M | 3.85M | 16.55K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.60M | 923.29K | 592.60K | 3.81M | 3.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -921.66K | -1.14M | -3.18M | -2.11M | -983.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -921.66K | -554.16K | -1.65M | -813.91K | -491.10K |
| הוצאות הוניות | 0 | -584.65K | -1.53M | -1.30M | -492.24K |
הנתונים מוצגים ב-AUD