Octava Minerals Ltd. (OCT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.41 | 6.41 | 15.43 | 23.37 | 31.64 |
| יחס מהיר | 6.41 | 6.41 | 15.43 | 23.37 | 31.64 |
| יחס מזומנים | 4.01 | 4.01 | 15.05 | 23.09 | 31.38 |
| יחס כושר פירעון | -29.84 | -10.35 | -32.77 | -12.43 | -7.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.58 | -10.58 | -11.72 | -12.15 | -8.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 480.74K | 480.74K | 1.07M | 1.43M | 3.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,046.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,700.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.33 | 1.19 | 1.86 | 4.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -64,930.43% | -398.82% | -188.18% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -64,710.35% | -398.82% | -188.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -170,806.10% | -483.92% | -218.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -167,260.45% | -398.82% | -188.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -167,260.45% | -398.82% | -188.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -167,260.45% | -398.82% | -188.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 247.08% | 99.17% | 97.92% | 82.41% | 86.10% |
| תשואה על הנכסים | -87.30% | -87.30% | -63.25% | -15.53% | -12.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -67.06% | -89.93% | -64.49% | -15.73% | -13.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.40% | -90.68% | -65.86% | -19.08% | -15.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.40% | -90.68% | -65.86% | -19.08% | -15.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -87.30% | -87.30% | -63.25% | -15.53% | -12.89% |
| תשואת רווחים | -123.15% | -128.50% | -122.57% | -38.48% | -16.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.05 | 27.68 | 21.44 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 7,177.17 | 13.19 | 17.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 7,177.17 | 13.19 | 17.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 7,177.17 | 13.19 | 17.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 2.63 | 2.14 | 2.40 | 2.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.79 | -0.61 | -0.87 | -0.71 | -0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.79 | -0.61 | -0.87 | -0.71 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -597.55 | -3.90 | -2.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.79% | -119.73% | -93.84% | -90.42% | -49.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.78 | -0.78 | -0.82 | -2.60 | -6.22 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 1,364.60 | 10.36 | 11.70 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.70 | 0.53 | 0.41 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.72 | -0.84 | -1.07 | -1.11 | -2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29 | -2.19 | -2.28 | -2.66 | -5.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.21 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.70 | 0.53 | 0.41 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | -2.18 | -1.59 | -0.92 | -0.74 | -1.76 |
| שווי חברה | 2.33M | 1.71M | 871.84K | 591.72K | 1.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.18 | -1.59 | -0.92 | -0.74 | -1.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 597.56 | 2.96 | 3.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.36 | -0.69 | -0.47 | -0.32 | -0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48 | -1.82 | -1.00 | -0.76 | -1.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.47 | 0.95 | 2.58 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 650.30 | 4.46 | 1.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 34.44 | 0 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.98 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-AUD