Octava Minerals Ltd. (OCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -939.42K | -871.83K | -779.60K | -855.46K | -961.88K |
| רווח נקי | -2.65M | -2.44M | -797.64K | -752.73K | -1.52M |
| פחת והפחתות | 1.73M | 3.21K | 9.39K | 60.00K | 226.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -246.72K | -83.49K |
| תגמול מבוסס מניות | 113.13K | 50.24K | 50.38K | 55.68K | 92.31K |
| שינוי בהון החוזר | -26.19K | -24.12K | -927.00 | -102.91K | 239.72K |
| יתרת לקוחות | -39.69K | -11.14K | 9.79K | -24.16K | 6.90K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -5.56K | -8.42K | -106.88K | 228.74K |
| הון חוזר אחר | 13.51K | -12.98K | -2.30K | 28.13K | 4.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -107.14K | 1.54M | 18.97K | 131.22K | 83.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22M | -592.88K | -1.09M | -1.48M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53M | -996.49K | -200.00K | -1.48M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 304.79K | 403.60K | -894.68K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.40M | 1.10M | 0 | 5.58M | 1.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.10M | 0 | 5.58M | 1.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 356.01K | 1.12M | 1.48M | 3.36M | 113.78K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -763.09K | -362.12K | -1.87M | 3.24M | 89.40K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12M | 1.48M | 3.36M | 113.78K | 24.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 356.01K | 1.12M | 1.48M | 3.36M | 113.78K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.47M | -1.87M | -1.87M | -2.34M | -961.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -939.42K | -871.83K | -779.60K | -855.46K | -961.88K |
| הוצאות הוניות | -1.53M | -996.49K | -1.09M | -1.48M | -2.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD