דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Objective Corporation Limited (OCL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת49.33M46.26M55.78M23.43M30.54M
רווח נקי37.19M35.44M31.33M21.09M19.56M
פחת והפחתות8.69M7.23M5.98M4.94M5.53M
מס הכנסה נדחה000-14.12M-100.00K
תגמול מבוסס מניות01.23M2.01M600.00K486.00K
שינוי בהון החוזר2.69M-5.77M16.09M-3.20M5.28M
יתרת לקוחות4.06M-4.87M16.20M-2.94M-4.78M
מלאי00000
יתרת ספקים1.21M2.01M-1.55M-713.00K621.00K
הון חוזר אחר-2.58M-891.00K1.44M449.00K9.44M
פריטים אחרים שאינם במזומן754.00K8.13M384.00K14.13M-210.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-21.01M-16.35M-15.18M-757.00K-4.69M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-18.00M-587.00K-1.01M-572.00K-1.21M
רכישות, נטו-3.00M-94.00K-93.00K-198.00K-3.53M
רכישת השקעות000185.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00013.00K0
פעילויות השקעה אחרות0-15.67M-14.08M-185.00K53.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-34.26M-26.19M-17.16M-14.10M-10.42M
פירעון חוב0-2.85M-2.54M-3.16M-3.14M
הנפקת מניות רגילות735.00K1.60M761.00K690.00K1.19M
רכישה עצמית של מניות רגילות-7.20M-132.00K-2.58M-1.24M0
דיבידנדים ששולמו-24.83M-24.81M-12.79M-10.39M-8.46M
פעילויות מימון אחרות-2.97M1.60M-2.54M-3.16M-3.14M
יתרת מזומנים בסוף התקופה92.70M99.16M95.98M72.52M63.79M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-516.00K-550.00K6.00K155.00K-2.00K
שינוי נטו במזומנים-6.46M3.18M23.46M8.73M15.43M
מזומנים בתחילת התקופה99.16M95.98M72.52M63.79M48.36M
מזומנים בסוף התקופה92.70M99.16M95.98M72.52M63.79M
תזרים מזומנים חופשי48.75M45.67M40.69M22.86M29.33M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת49.33M46.26M55.78M23.43M30.54M
הוצאות הוניות-571.00K-587.00K-15.09M-572.00K-1.21M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Objective Corporation Limited - תזרים מזומנים