Objective Corporation Limited (OCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.49 | 1.56 | 1.55 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.49 | 1.56 | 1.55 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.41 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.62 | 0.82 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.97 | 16.97 | 0 | 84.39 | 9.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.93M | 15.93M | 27.79M | 25.31M | 13.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.83 | 1.87 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 12.67 | 12.67 | 72.39 | 28.32 | 8.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 81.29 | 81.29 | 82.59 | 55.32 | 42.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.64 | -1.64 | -1.82 | -1.85 | -2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.58% | 87.58% | 94.17% | 93.38% | 93.39% |
| שיעור EBIT | 31.87% | 31.87% | 33.06% | 34.00% | 20.63% |
| שיעור EBITDA | 38.46% | 38.46% | 38.92% | 38.65% | 25.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.87% | 31.87% | 38.92% | 31.66% | 19.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.77% | 33.77% | 33.50% | 33.43% | 20.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.25% | 28.25% | 28.70% | 27.29% | 19.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.25% | 28.25% | 28.70% | 27.29% | 19.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.66% | 83.66% | 85.66% | 81.64% | 95.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.98% | 105.98% | 86.08% | 105.59% | 103.96% |
| תשואה על הנכסים | 18.76% | 18.76% | 18.27% | 18.12% | 13.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.67% | 33.97% | 33.37% | 33.94% | 28.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.75% | 32.75% | 40.17% | 34.69% | 24.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.79% | 26.79% | 33.55% | 27.43% | 21.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.59% | 31.59% | 27.89% | 26.22% | 26.43% |
| תשואת רווחים | 6.25% | 3.78% | 1.91% | 2.76% | 1.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.80 | 15.80 | 12.24 | 25.38 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 1.68 | 1.68 | 0.89 | 1.07 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.67 | 13.67 | 10.73 | 8.46 | 6.56 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.55 | 3.47 | 3.13 | 3.51 | 5.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -194.23 | -194.23 | -380.89 | -326.36 | -296.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.09 | 23.09 | 29.82 | 14.38 | 69.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 217.33 | 217.33 | 410.71 | 340.74 | 365.20 |
| מחזור תפעולי | 23.09 | 23.09 | 29.82 | 14.38 | 69.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.58 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.73 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.94 | 1.82 | 2.00 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 86.38 | 86.38 | 78.81 | 3.70 | 40.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13 | 5.13 | 4.04 | 3.95 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.49 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.20% | 4.95% | 2.46% | 3.58% | 1.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.95 | 26.41 | 51.78 | 36.30 | 62.03 |
| מכפיל מכירות | 4.52 | 7.48 | 15.01 | 9.91 | 12.01 |
| מכפיל הון | 5.43 | 9.00 | 17.46 | 12.32 | 17.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.20 | 20.20 | 40.59 | 27.95 | 57.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.06 | 19.97 | 40.08 | 20.39 | 55.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 4.89 | 3.31 | 0.73 | 13.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.43 | 9.00 | 17.46 | 12.32 | 17.79 |
| מכפיל שווי חברה | 10.11 | 17.81 | 36.75 | 23.79 | 45.66 |
| שווי חברה | 511.75M | 901.97M | 1.77B | 1.06B | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.11 | 17.81 | 36.75 | 23.79 | 45.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.89 | 6.85 | 14.30 | 9.19 | 11.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.50 | 18.50 | 38.67 | 25.94 | 54.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.38 | 18.29 | 38.18 | 18.92 | 53.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.41 | 0.40 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 1.15 | 1.14 | 1.10 | 0.95 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1.38 | 1.38 | 1.28 | 1.19 | 1.15 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.22 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.78 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-AUD