Orthocell Ltd (OCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.97 | 5.97 | 4.97 | 4.34 | 5.93 |
| יחס מהיר | 5.77 | 5.77 | 4.78 | 4.11 | 5.70 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.13 | 4.47 | 3.89 | 5.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.61 | -0.64 | -0.39 | -0.30 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -1.60 | -1.36 | -1.23 | 3.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.62 | -13.62 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.41M | 29.41M | 11.17M | 924.62K | 3.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.59 | 2.42 | 5.87 | 4.81 |
| יחס כיסוי חוב | -17.38 | -17.91 | 0 | -142.58 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -193.00 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.46 | 0.45 | 2.09 | 1.71 | 2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.87% | 32.24% | 63.63% | 69.39% | 72.13% |
| שיעור EBIT | -161.15% | -161.15% | -185.09% | -229.49% | -256.76% |
| שיעור EBITDA | -149.00% | -153.58% | -177.84% | -219.76% | -243.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -161.15% | -161.15% | -185.09% | -219.76% | -242.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -121.98% | -121.98% | -155.64% | -192.51% | -221.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -121.98% | -121.98% | -113.46% | -135.10% | -147.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -121.98% | -121.98% | -113.46% | -135.10% | -147.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 72.90% | 70.18% | 66.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.69% | 75.69% | 84.09% | 87.60% | 91.28% |
| תשואה על הנכסים | -25.39% | -25.39% | -24.31% | -26.98% | -21.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.83% | -40.44% | -58.80% | -158.43% | -101.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.56% | -39.56% | -48.47% | -54.82% | -41.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -38.75% | -38.75% | -35.13% | -38.20% | -27.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.75% | -25.75% | -25.07% | -28.08% | -21.94% |
| תשואת רווחים | -10.02% | -7.29% | -3.25% | -9.86% | -9.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 4.00 | 4.16 | 4.61 | 5.03 |
| מחזור זכאים | 1.95 | 3.95 | 1.63 | 1.20 | 1.35 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 4.57 | 2.28 | 1.38 | 1.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.43 | 3.43 | 3.24 | 2.07 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.27 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.06 | 78.73 | 23.09 | 39.41 | 121.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.26 | 91.26 | 87.67 | 79.11 | 72.54 |
| ימי מלאי | 74.99 | 79.83 | 159.90 | 263.97 | 319.24 |
| ימי אשראי מספקים | 187.31 | 92.35 | 224.47 | 303.67 | 270.35 |
| מחזור תפעולי | 166.25 | 171.08 | 247.57 | 343.08 | 391.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.14 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.00 | -12.00 | -24.18 | -6.91 | 23.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.00 | -12.00 | -24.18 | -6.91 | 23.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.59 | -8.59 | -15.05 | -9.43 | 25.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.17 | -1.17 | -1.15 | -1.22 | 3.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.39% | -7.56% | -3.43% | -10.23% | 20.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.43 | -13.73 | -30.73 | -10.14 | -11.05 |
| מכפיל מכירות | 11.94 | 16.74 | 34.89 | 13.70 | 16.27 |
| מכפיל הון | 3.96 | 5.55 | 18.08 | 16.06 | 11.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.44 | -13.23 | -29.14 | -9.78 | 4.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.22 | -14.34 | -30.34 | -11.19 | 4.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.37 | -3.76 | -0.85 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.96 | 5.55 | 18.08 | 16.06 | 11.23 |
| מכפיל שווי חברה | -7.55 | -10.45 | -17.53 | -4.53 | -4.33 |
| שווי חברה | 131.02M | 183.00M | 235.40M | 52.88M | 44.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.71 | -10.45 | -17.53 | -4.53 | -4.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.49 | 16.04 | 31.18 | 9.95 | 10.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.08 | -12.68 | -26.03 | -7.10 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.84 | -13.74 | -27.11 | -8.13 | 3.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.27 | 0.30 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.73 | 0.70 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.84 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 1.17 | 1.63 | 1.79 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.54 | 1.58 | 1.25 | 0.68 | 1.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0.59 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 0.91 | -2.34 |
הנתונים מוצגים ב-AUD