Orthocell Ltd (OCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.32M | -8.68M | -6.51M | 14.59M | -6.26M |
| רווח נקי | -13.91M | -8.57M | -7.18M | -6.25M | -9.11M |
| פחת והפחתות | 863.90K | 547.53K | 517.08K | 554.12K | 348.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 16.23M | -22.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.54M | 2.10M | 2.49M | 500.92K |
| שינוי בהון החוזר | -3.88M | -2.30M | -1.94M | 17.74M | 1.97M |
| יתרת לקוחות | -1.01M | -519.68K | 0 | 20.95M | -23.25M |
| מלאי | -487.62K | -68.23K | 0 | -440.68K | -146.82K |
| יתרת ספקים | 82.92K | 471.12K | 0 | -679.00K | 2.29M |
| הון חוזר אחר | -2.47M | -2.18M | -1.94M | -2.09M | 23.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.61M | -6.38M | 2.10M | -16.18M | 22.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.97M | -359.06K | -942.02K | -631.56K | -535.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27M | -260.42K | -926.89K | -631.56K | -535.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -43.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -98.64K | -15.13K | -18.12K | -17.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.12M | 17.05M | 3.24M | -164.61K | 1.49M |
| פירעון חוב | 1.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 30.21M | 17.26M | 3.47M | 0 | 1.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -882.00K | -122.58K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -241.49K | 17.93M | 3.24M | -164.61K | -146.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.45M | 28.62M | 20.61M | 24.82M | 11.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -703.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -19.17M | 8.01M | -4.20M | 13.80M | -5.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.62M | 20.61M | 24.82M | 11.02M | 16.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.45M | 28.62M | 20.61M | 24.82M | 11.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.43M | -9.04M | -7.45M | 13.96M | -6.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.32M | -8.68M | -6.51M | 14.59M | -6.26M |
| הוצאות הוניות | -1.11M | -359.06K | -942.02K | -631.56K | -535.02K |
הנתונים מוצגים ב-AUD