Navigator Global Investments Ltd (NGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 35.68 | 35.68 | 0.94 | 0.96 | 0.63 |
| יחס מהיר | 35.68 | 35.68 | 0.94 | 0.96 | 0 |
| יחס מזומנים | 27.91 | 27.91 | 0.52 | 0.61 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.88 | 0.59 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.41 | 17.29 | 0.94 | 0.57 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 17.29 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.90M | 8.90M | -44.95M | -27.68M | -420.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 6.29 | 3.23 | 23.16 | 3.73 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.67 | 8.88 | 22.88 | 0.65 | 3.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.58 | -2.52 | -0.18 | -0.32 | -0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.84% | 40.81% | -1,168.71% | 64.17% | 122.09% |
| שיעור EBIT | 9.12% | 9.13% | 30,297.59% | 39.42% | 43.82% |
| שיעור EBITDA | 11.38% | 11.38% | 32,298.16% | 42.13% | 46.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.75% | 10.98% | 29,028.88% | 6.37% | 68.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.88% | 7.90% | 29,028.88% | 29.63% | 23.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.30% | 4.38% | 26,118.60% | 24.00% | 19.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.30% | 4.38% | 26,118.60% | 24.00% | 56.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.57% | 55.45% | 89.97% | 81.00% | 80.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.26% | 71.93% | 100.00% | 464.90% | 34.79% |
| תשואה על הנכסים | 1.83% | 1.91% | 12.71% | 8.42% | 3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.41% | 2.33% | 15.04% | 10.00% | 5.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.61% | 4.82% | 15.93% | 2.56% | 12.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.50% | 2.65% | 14.24% | 2.07% | 16.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.00% | 2.09% | 14.19% | 9.62% | 4.13% |
| תשואת רווחים | 2.49% | 2.14% | 19.40% | 11.39% | 17.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.83 | 12.12 | 0.01 | 9.41 | 8.38 |
| מחזור זכאים | 74.34 | 76.24 | 9.32 | 223.49 | 907.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.25 | 16.65 | 0.02 | 9.77 | 4.11 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.44 | 0.00 | 0.35 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.89 | 4.95 | -0.09 | -9.41 | -8.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.95 | 25.32 | 28,306.25 | 37.16 | 269.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.86 | 30.11 | 28,345.40 | 38.80 | 43.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.30 |
| ימי אשראי מספקים | 4.91 | 4.79 | 39.16 | 1.63 | 0.40 |
| מחזור תפעולי | 30.86 | 30.11 | 28,345.40 | 38.80 | 269.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.88 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.77 | 4.68 | 4.91 | 3.69 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.86 | 19.81 | 27.65 | 8.65 | 4.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.11 | 4.33 | 3.55 | 2.38 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.21 | 219.38 | 0.21 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.02% | 9.63% | 15.71% | 8.81% | 21.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.23 | 46.68 | 5.08 | 8.78 | 5.71 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 2.05 | 1,346.09 | 2.11 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.09 | 0.78 | 0.88 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.98 | 10.39 | 6.37 | 11.35 | 4.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.56 | 9.86 | 6.14 | 10.04 | 3.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.56 | 0.11 | 1.23 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.09 | 0.78 | 0.88 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 14.22 | 15.45 | 3.98 | 4.68 | 1.82 |
| שווי חברה | 781.00M | 870.48M | 587.92M | 544.97M | 157.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.22 | 15.45 | 3.98 | 4.68 | 1.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.76 | 1,286.48 | 1.97 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.44 | 8.93 | 6.08 | 10.63 | 3.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02 | 8.48 | 5.86 | 9.40 | 2.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.51 | 1.43 | 1.27 | 1.27 | 1.43 |
| הון עצמי למניה | 1.69 | 1.60 | 1.44 | 1.49 | 2.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.45 | 0.10 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.88 | 0.85 | 0.00 | 0.62 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.15 | 0.15 |
| נטל מס | 0.55 | 0.55 | 0.90 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.75 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 172.09 | 0.25 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.69 | 4.74 | 0.54 | 0 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD