דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Navigator Global Investments Ltd (NGI)

NGI

Navigator Global Investments Ltd (ASX:NGI)

דירוג:
66ניטרלי
מחיר יעד:
A$2.00(▼23.37% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
19.09.2026

הציון נשען על חוסן פיננסי חזק, הכולל מינוף נמוך, בסיס הון עצמי מתרחב ותזרים מזומנים חופשי יציב, וכן על תחזית חיובית באופן כללי משיחות הוועידה סביב צמיחה בנכסים המנוהלים ורכישות משביחות. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל תמונה טכנית חלשה, עם מגמת ירידה ומומנטום שלילי, תמחור תובעני, עם P/E גבוה, ותנודתיות מתמשכת ברווחים, הקשורה לשינויים בשווי ההוגן ולעיתוי לא אחיד של דמי ביצוע וחלוקות.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Navigator Global Investments Ltd (NGI)

שווי שוק
AU$1.23B
תשואת דיבידנד
1.89%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.59M
מכפיל רווח (P/E)
37.8
בטא (שנתי)
0.75
צמיחת הכנסות
2.27%
צמיחת רווח למניה
-84.63%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
286
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Asset Management - Global

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

NGI מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות הפקת תשואה כלכלית מפעילויות ניהול ההשקעות של המנהלים המסונפים/השותפים שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים שלה כוללים בדרך כלל: (1) דמי ניהול: עמלות חוזרות הנגבות כאחוז מהנכסים המנוהלים, המנוהלים על ידי מנהלי ההשקעות הבסיסיים שלה; (2) דמי ביצוע: עמלות משתנות הנצברות כאשר האסטרטגיות עוברות את אמות המידה המוסכמות או את רף השיא הקודם, ויכולות להגדיל מהותית את הרווחים בתקופות של ביצועים חזקים; ו-(3) הכנסות אחרות הקשורות להחזקותיה ולהסדריה עם מנהלים מסונפים, לדוגמה חלוקות/דיבידנדים וחלק בהכנסות בהתאם לתנאים החוזיים של כל שותפות. לכן, היקף ההכנסות של NGI מושפע מ-(א) רמות הנכסים המנוהלים, כולל גיוסים/פדיונות וביצועי השוק, (ב) ביצועי הקרנות הבסיסיות, המשפיעים על דמי הביצוע, ו-(ג) הסכמי הבעלות וחלוקת ההכנסות הספציפיים שיש לה עם כל מנהל מסונף. ריק

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

נביגייטור גלובל אינווסטמנטס מציגה מאזן באיכות גבוהה, עם מינוף נמוך מאוד ובסיס הון עצמי צומח, לצד תזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי. נקודת הדאגה המרכזית היא התנודתיות בדוח הרווח וההפסד ורמות רווחיות ותשואה שאינן עקביות בין השנים, כולל כמה דפוסי שוליים חריגים שמקשים יותר להעריך את עמידות הרווחים לאורך זמן. בסך הכול, החברה נראית עמידה מבחינה פיננסית בזכות החוב הנמוך וייצור המזומנים האיתן, אך תזת ההשקעה תלויה בשאלה אם פרופיל הרווחים לאחר 2025/2026 יתייצב למבנה שוליים יציב יותר וניתן לשחזור.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות494.81M457.00K276.28M83.54M84.15M
רווח גולמי201.92M-5.34M177.28M27.90M33.42M
EBITDA56.33M147.60M116.69M—23.10M
רווח נקי21.67M119.36M66.31M35.51M38.70M
מאזן
סך הנכסים1.13B938.89M787.85M1.15B979.25M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר165.68M55.48M61.62M67.82M94.04M
סך החוב23.70M28.24M24.34M37.96M26.15M
סך ההתחייבויות202.88M145.27M124.64M512.86M377.90M
הון בעלי המניות929.92M793.62M663.21M421.54M601.35M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי97.48M96.63M51.29M44.56M119.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת102.66M100.26M57.99M37.86M89.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-62.86M-92.92M-34.88M-62.29M-47.05M
תזרים מזומנים מפעילות מימון74.16M-14.37M-28.13M-1.90M1.91M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
MFGMFG
71תשואת יתר
L1GL1G
69ניטרלי
MFFMFF
67ניטרלי
NGINGI
66ניטרלי
PNIPNI
64ניטרלי
MIRMIR
58ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Magellan Financial Group Ltd71תשואת יתרA$2.14B14.688.75%5.99%-17.31%-45.44%
Platinum Asset Management Ltd69ניטרליA$2.71B17.0449.77%0.92%586.06%463.96%
MFF Capital Investments Ltd.67ניטרליA$3.05B18.696.21%3.67%44.63%-63.30%
Navigator Global Investments Ltd66ניטרליA$1.23B37.812.41%1.89%2.27%-84.63%
Pinnacle Investment Management Group Limited64ניטרליA$3.34B18.2516.92%3.60%22.38%22.74%
Mirrabooka Investments Ltd58ניטרליA$519.30M40.002.07%4.06%45.10%44.28%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.02-0.26-11.44%
7.34-2.38-24.52%
1.070.054.93%
14.42-5.35-27.08%
5.150.6915.44%
2.32-0.80-25.57%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 19 בספטמבר 2026