Navigator Global Investments Ltd (NGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.66M | 100.26M | 57.99M | 56.47M | 123.74M |
| רווח נקי | 21.67M | 184.31M | 101.17M | 35.51M | 53.37M |
| פחת והפחתות | 11.13M | 9.14M | 7.79M | 5.68M | 4.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 613.17K | 0 | -2.68M | -13.39M | 54.73M |
| יתרת לקוחות | -5.58M | 0 | 0 | -2.76M | 2.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.20M | 0 | -32.73M | -8.68M | 47.27M |
| הון חוזר אחר | 984.14K | 0 | 30.05M | -1.95M | 4.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.25M | -93.19M | -48.30M | 10.05M | -23.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.86M | -92.92M | -34.88M | -62.29M | -47.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.18M | -3.63M | -6.82M | -8.01M | -3.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.98M | 0 |
| רכישת השקעות | -60.47M | -86.96M | -23.51M | -51.58M | -43.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.80M | -2.34M | -4.55M | -722.00K | -15.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.16M | -14.37M | -28.13M | -1.90M | 1.91M |
| פירעון חוב | -7.71M | 6.00M | -10.69M | 9.40M | -2.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 103.60M | 0 | 45.43M | 0 | 37.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -8.00K | -2.46M | -15.00K | -1.71M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.76M | -16.80M | -9.02M | -9.00M | -31.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.98M | -3.56M | -51.39M | -2.28M | 10.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 165.68M | 55.48M | 61.62M | 101.88M | 136.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.89M | 891.00K | -1.18M | 102.00K | -2.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 107.06M | -6.14M | -6.20M | -26.22M | 41.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.62M | 61.62M | 67.82M | 136.76M | 69.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 165.68M | 55.48M | 61.62M | 101.88M | 136.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.48M | 96.63M | 51.29M | 44.56M | 119.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.66M | 100.26M | 57.99M | 37.86M | 89.74M |
| הוצאות הוניות | -5.18M | -3.63M | -6.71M | -11.91M | -3.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD