Nanollose Ltd. (NC6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80M | -1.10M | -900.95K | -1.01M | -1.38M |
| רווח נקי | -2.39M | -1.43M | -1.16M | -1.35M | -1.57M |
| פחת והפחתות | 14.57K | 35.83K | 35.91K | 36.77K | 65.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -88.51K | 237.37K | 18.27K | 37.59K | 31.07K |
| יתרת לקוחות | 25.45K | -36.22K | 9.86K | -46.00 | 12.61K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -85.21K | 300.48K | 0 | 4.61K | -27.74K |
| הון חוזר אחר | -28.74K | -26.88K | 8.40K | 33.03K | 46.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 672.03K | 54.70K | 201.42K | 259.87K | 88.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 15.97K | 0 | -5.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 15.97K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.51M | 1.58M | 475.49K | -26.57K | -32.69K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -27.47K | -26.57K | -26.48K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.52M | 1.61M | 578.00K | 0 | 20.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -75.04K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.09K | -29.44K | 0 | 0 | -26.21K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 597.32K | 138.76K | 548.25K | 1.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 714.82K | 478.56K | -409.49K | -1.04M | -1.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 597.32K | 118.76K | 548.25K | 1.59M | 3.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 597.32K | 138.76K | 548.25K | 1.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.80M | -1.10M | -900.95K | -1.01M | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80M | -1.10M | -900.95K | -1.01M | -1.38M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | 0 | 0 | -5.35K |
הנתונים מוצגים ב-AUD