NAOS Ex-50 Opportunities Co. Ltd. (NAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 24.89 | 6.16 | 56.19 | 2.84 |
| יחס מהיר | 0 | 24.89 | 6.16 | 56.19 | 2.84 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.21 | 4.71 | 2.09 | 2.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.16 | 0.42 | 0.22 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.05 | -4.45 | 5.24 | 5.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.61M | 23.61M | -17.53M | 22.86M | -16.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 0.49 | 0.60 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 1.51 | 1.62 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | -1.56 | -1.63 | 7.84 | 5.19 | -2.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.48 | -2.32 | 10.07 | -17.65 | 8.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.93 | -5.77 | 1.76 | -202.20 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.02% | -8.02% | 91.90% | 100.52% | 99.13% |
| שיעור EBIT | -361.80% | -361.80% | 81.53% | 109.56% | 95.04% |
| שיעור EBITDA | -351.76% | -361.80% | 81.53% | 0.49% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -357.12% | -334.20% | 81.53% | 107.56% | 83.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -505.78% | -505.78% | 81.53% | 116.17% | 83.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -378.30% | -378.30% | 63.49% | 84.05% | 61.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -378.30% | -378.30% | 63.49% | 84.05% | 61.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.79% | 74.79% | 77.88% | 72.35% | 73.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.63% | 151.34% | 100.00% | 108.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -6.45% | -6.45% | 14.22% | -28.48% | 9.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.30% | -10.73% | 21.41% | -46.26% | 12.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.09% | -5.91% | 18.27% | -37.03% | 12.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.55% | -4.42% | 14.23% | -26.79% | 9.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.45% | -6.45% | 14.22% | -28.48% | 9.16% |
| תשואת רווחים | -11.43% | -13.33% | 33.42% | -60.13% | 14.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.67 | 1.67 | 171.19 | -1,329.24 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.86 | 0.86 | 20.17 | 0.66 | 0.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.22 | -0.34 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.04 | 0.59 | -0.77 | 4.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -203.67 | -203.67 | -15.96 | -556.84 | -1,953.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 218.40 | 218.40 | 2.13 | -0.27 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 422.07 | 422.07 | 18.10 | 556.57 | 1,953.55 |
| מחזור תפעולי | 218.40 | 218.40 | 2.13 | -0.27 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | -0.00 | 0.09 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.00 | 0.09 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.41 | -0.09 | 1.61 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 705,115.00 | 0 | 1,903,624.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | -0.01 | 0.22 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 4.32 | 4.32 | -0.02 | -0.24 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.05% | 15.21% | -0.94% | 17.20% | 5.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.23 | -7.50 | 2.94 | -1.66 | 6.69 |
| מכפיל מכירות | 34.22 | 28.38 | 1.90 | -1.40 | 4.13 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.81 | 0.64 | 0.77 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.92 | 6.57 | -106.34 | 5.82 | 17.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92 | 6.57 | -106.34 | 5.82 | 17.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.05 | -0.02 | 0.01 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.81 | 0.64 | 0.77 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | -15.66 | -13.61 | 4.09 | -487.08 | 0 |
| שווי חברה | 44.05M | 40.20M | 39.67M | 37.85M | 54.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.34 | -13.61 | 4.09 | -487.08 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 53.96 | 49.25 | 3.34 | -2.39 | 5.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.49 | 11.40 | -186.83 | 9.94 | 24.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.49 | 11.40 | -186.83 | 9.94 | 24.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 0.63 | 0.73 | 0.66 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 0.63 | 0.63 | 0.73 | 0.66 | 1.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.25 | -0.36 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | 0.16 | -0.30 | 0.13 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.40 | 1.00 | 1.06 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.14 | -1.14 | -0.03 | -0.29 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-AUD