NAOS Ex-50 Opportunities Co. Ltd. (NAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53M | -212.32K | 3.81M | 2.22M | -11.71M |
| רווח נקי | -3.09M | 7.55M | -13.31M | 5.82M | 19.37M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 17.19M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 763.63K | -34.37K | -231.44K | 2.79M | 8.43K |
| יתרת לקוחות | -445.30K | -4.86K | 8.22K | 2.79M | 8.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.21M | -29.50K | -239.65K | -1.74M | 3.24M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.85M | -177.95K | 158.73K | -6.39M | -31.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.38M | -1.08M | -3.46M | -3.39M | 11.67M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.39M | 53.92K | 0 | 739.12K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -880.64K | -1.06M | -1.15M | -1.24M | -3.79M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.50M | -2.41M | -2.37M | -2.15M | -2.22M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 366.52K | 224.54K | 1.52M | 1.17M | 234.05K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 141.98K | -1.29M | 343.83K | -1.17M | -36.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 224.54K | 1.52M | 1.17M | 2.34M | 270.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 366.52K | 224.54K | 1.52M | 1.17M | 234.05K |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.53M | -212.32K | 3.81M | 2.22M | -11.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53M | -212.32K | 3.81M | 2.22M | -11.71M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD