N1 Holdings Ltd. (N1H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.78M | -1.34M | 7.38M | -6.06M | 11.85M |
| רווח נקי | 1.01M | 855.83K | 1.09M | 340.95K | 697.07K |
| פחת והפחתות | 248.69K | 261.21K | 309.39K | 440.61K | 449.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -9.84K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -2.02M | 5.90M | -7.31M | 10.43M |
| יתרת לקוחות | 0 | -4.61M | 5.56M | -7.55M | 8.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 315.71K | 11.93K | 179.09K |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.58M | 24.43K | 227.00K | 1.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.52M | -424.87K | 1.17M | 465.07K | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 307.62K | -312.23K | 70.99K | 526.06K | 213.32K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.13K | -57.22K | -14.12K | -84.08K | -14.89K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 38.11K | 588.40K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 316.75K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -255.01K | 47.00K | 21.74K | 228.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -484.34K | -560.77K | -940.30K | -1.59M | -1.14M |
| פירעון חוב | 0 | -233.86K | -885.81K | -1.24M | -876.07K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -264.17K | -290.58K | 0 | -202.53K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -220.17K | -36.32K | -54.49K | -149.62K | -260.81K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.92M | 11.32M | 13.53M | 7.02M | 14.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.61M | -2.22M | 6.51M | -7.12M | 10.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.32M | 13.53M | 7.02M | 14.14M | 3.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.92M | 11.32M | 13.53M | 7.02M | 14.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.77M | -1.40M | 7.37M | -6.15M | 11.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.78M | -1.34M | 7.38M | -6.06M | 11.85M |
| הוצאות הוניות | -9.13K | -57.22K | -14.12K | -92.34K | -19.12K |
הנתונים מוצגים ב-AUD