N1 Holdings Ltd. (N1H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.56 | 10.56 | 3.99 | 3.58 | 0.08 |
| יחס מהיר | 10.56 | 10.56 | 3.99 | 3.58 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.93 | 0.35 | 0.44 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | -0.04 | 0.24 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.48 | -0.05 | 0.29 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.51M | -7.51M | -855.72K | -3.94M | -82.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
| יחס חוב להון עצמי | 87.65 | 87.65 | 55.14 | 64.08 | 143.70 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| יחס מינוף פיננסי | 90.71 | 90.71 | 58.16 | 67.95 | 152.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | 1.08 | 1.16 | 1.10 | 1.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 23.77 | 32.66 | 12.12 | 7.89 | 5.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.16 | 3.16 | 1.55 | 1.36 | 1.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.86 | 13.86 | 7.88 | 7.13 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.86% | 93.86% | 95.41% | 93.96% | 87.89% |
| שיעור EBIT | 76.43% | 76.43% | 69.70% | 69.78% | -2.87% |
| שיעור EBITDA | 77.54% | 77.54% | 71.00% | 71.45% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 76.60% | 76.60% | 75.88% | 71.45% | 61.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.44% | 5.44% | 4.26% | 3.71% | 0.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.55% | 4.55% | 4.26% | 5.85% | 2.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.55% | 4.55% | 4.26% | 5.85% | 2.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.71% | 83.71% | 100.00% | 157.59% | 310.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7.10% | 7.10% | 5.62% | 5.20% | 1.27% |
| תשואה על הנכסים | 0.37% | 0.37% | 0.66% | 0.95% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.71% | 33.87% | 38.17% | 64.34% | 57.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.91% | 6.91% | 15.46% | 15.75% | 221.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.26% | 5.26% | 12.04% | 12.03% | 33.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.37% | 0.37% | 0.66% | 0.95% | 0.38% |
| תשואת רווחים | 9.21% | 12.65% | 8.45% | 7.95% | 2.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.09 | 0.09 | 2.96 | 8.38 | 4.97 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.04 | 0.70 | 1.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.71 | 27.71 | 19.30 | 41.24 | 18.97 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.13 | 0.23 | -55.23 | -0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,900.88 | 3,900.88 | -228.46 | -479.87 | -202.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,900.88 | 3,900.88 | 123.12 | 43.55 | 73.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 351.58 | 523.41 | 276.05 |
| מחזור תפעולי | 3,900.88 | 3,900.88 | 123.12 | 43.55 | 73.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.13 | -0.02 | 0.08 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.13 | -0.02 | 0.08 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 43.11 | 43.11 | -3.86 | 522.78 | -20.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,292.24 | 1,290.68 | -23.46 | 522.78 | -65.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.07 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.53 | -0.07 | 0.40 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 106.96% | 146.93% | -13.82% | 53.98% | -38.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.87 | 7.91 | 11.86 | 12.58 | 46.37 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.36 | 0.50 | 0.74 | 1.12 |
| מכפיל הון | 3.68 | 2.68 | 4.52 | 8.09 | 26.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.93 | 0.68 | -7.23 | 1.85 | -2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.68 | -7.54 | 1.85 | -2.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.43 | -0.56 | 0.06 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.68 | 2.68 | 4.52 | 8.09 | 26.72 |
| מכפיל שווי חברה | 14.50 | 14.33 | 8.59 | 8.16 | 0 |
| שווי חברה | 250.28M | 247.28M | 122.45M | 108.21M | 93.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.50 | 14.33 | 8.59 | 8.16 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.24 | 11.11 | 6.10 | 5.83 | 6.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.26 | 21.00 | -87.48 | 14.69 | -15.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.24 | 20.99 | -91.21 | 14.66 | -15.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0 | -0.58 | -2.11 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 1.00 | 1.58 | 3.11 |
| נטל ריבית | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | -0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.20 | 0.15 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.63 | 11.63 | -1.57 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD