Metcash Limited (MTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.13 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.72 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.98 | 1.98 | 2.05 | 9.83 | 2.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.51B | -1.51B | -1.48B | -1.01B | -1.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.11 | 1.16 | 0.93 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.48 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.10 | 4.10 | 4.24 | 3.82 | 5.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.62 | 1.57 | 1.59 | 3.94 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.12 | 4.12 | 4.42 | 5.96 | 7.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.50 | 1.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.46 | 2.53 | 2.57 | 2.10 | 2.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.95% | 4.95% | 12.95% | 12.20% | 11.46% |
| שיעור EBIT | 2.81% | 2.68% | 2.66% | 2.70% | 2.96% |
| שיעור EBITDA | 4.29% | 4.17% | 4.05% | 3.93% | 3.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.68% | 2.68% | 2.87% | 3.02% | 2.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.34% | 2.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.61% | 1.61% | 1.64% | 1.62% | 1.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.62% | 1.62% | 1.64% | 1.62% | 1.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.49% | 72.49% | 73.43% | 69.18% | 68.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.71% | 82.71% | 77.58% | 77.39% | 80.52% |
| תשואה על הנכסים | 3.99% | 3.99% | 4.11% | 4.44% | 4.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.56% | 16.35% | 17.42% | 16.96% | 24.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.41% | 13.41% | 15.27% | 16.52% | 18.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.05% | 9.05% | 9.90% | 10.69% | 13.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.12% | 5.12% | 5.21% | 5.43% | 5.78% |
| תשואת רווחים | 7.91% | 9.34% | 8.03% | 6.55% | 6.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.98 | 7.98 | 8.10 | 8.13 | 9.76 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 5.42 | 5.00 | 6.23 | 6.78 |
| מחזור מלאי | 10.89 | 10.89 | 9.77 | 11.67 | 11.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.08 | 14.08 | 14.45 | 16.13 | 17.75 |
| מחזור נכסים | 2.48 | 2.48 | 2.51 | 2.75 | 2.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 61.02 | 90.46 | 67.04 | 55.96 | 61.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.99 | 11.99 | 9.44 | 17.59 | 14.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.76 | 45.76 | 45.07 | 44.92 | 37.41 |
| ימי מלאי | 33.52 | 33.52 | 37.34 | 31.27 | 30.87 |
| ימי אשראי מספקים | 67.29 | 67.29 | 72.97 | 58.60 | 53.80 |
| מחזור תפעולי | 79.28 | 79.28 | 82.41 | 76.19 | 68.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.51 | 1.71 | 1.70 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.18 | 3.18 | 3.63 | 3.55 | 2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.84% | 12.81% | 11.07% | 8.82% | 5.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.82 | 10.88 | 12.38 | 15.28 | 14.54 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.24 |
| מכפיל הון | 2.06 | 1.75 | 2.17 | 2.59 | 3.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.21 | 7.81 | 9.04 | 11.33 | 17.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31 | 5.36 | 6.55 | 8.14 | 10.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -2.83 | 0 | -4.12 | 1.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 1.75 | 2.17 | 2.59 | 3.51 |
| מכפיל שווי חברה | 7.19 | 6.67 | 7.61 | 8.39 | 10.09 |
| שווי חברה | 5.36B | 4.82B | 5.33B | 5.24B | 5.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.20 | 6.67 | 7.61 | 8.39 | 10.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.01 | 12.60 | 13.66 | 15.12 | 23.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61 | 8.64 | 9.90 | 10.86 | 13.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.47 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 1.55 | 1.55 | 1.48 | 1.52 | 1.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 15.79 | 15.79 | 15.81 | 15.96 | 16.37 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.88 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-AUD