דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Metcash Limited (MTS)

MTS

Metcash Limited (ASX:MTS)

דירוג:
59ניטרלי
מחיר יעד:
A$3.50(▲15.89% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
24.09.2026

הציון משקף ביצועים פיננסיים יציבים אך עם שולי רווח נמוכים, ותמחור שתומך בדרך כלל במניה (P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה), אשר מתקזזים בחלקם בשל מומנטום טכני חלש (מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי) ורוחות נגד משיחות הוועידה על התוצאות, כולל לחץ על שולי הרווח בתחום החומרה, השפעות הקשורות לטבק, ועלייה בעלויות פחת והפחתות ובעלויות המימון.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Metcash Limited (MTS)

שווי שוק
AU$3.45B
תשואת דיבידנד
6.06%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.64M
מכפיל רווח (P/E)
12.6
בטא (שנתי)
0.81
צמיחת הכנסות
0.18%
צמיחת רווח למניה
-1.74%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
14,000
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Food Distribution

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

מטקאש מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות פעילות כסיטונאית ומפיצה עבור קמעונאים עצמאיים. מקור ההכנסות המרכזי שלה הוא מכירת סחורות שהיא רוכשת מיצרנים ומספקים ולאחר מכן מוכרת לרשת רחבה של חנויות בבעלות עצמאית, כגון סופרמרקטים, חנויות משקאות וחנויות חומרי בניין, תוך יצירת רווח גולמי מהפער בין עלויות הרכישה מהספקים לבין מחירי המכירה לקמעונאים. בנוסף למכירת מוצרים, רווחי מטקאש נתמכים בפעילות ההפצה והלוגיסטיקה שלה, לרבות אחסון, הובלה ומילוי הזמנות המשולבים בהצעה הסיטונאית, וכן במתן שירותי תמיכה קמעונאית בעלי ערך מוסף, כגון תוכניות קידום מכירות, סידור מוצרים וניהול קטגוריות. החברה מייצרת הכנסות גם ממוצרים במותג פרטי וממוצרים בטווחים בלעדיים הנמכרים דרך הרשתות הקמעונאיות שלה, שבהם היא יכולה ללכוד מרווח נוסף באמצעות ניהול מגוון המוצרים ובעלות על המותג. המודל של מטקאש נשען על רכישות בהיקף רחב, קשרים ארוכי טווח עם ספקים ורוחב רשת הקמעונאות העצמאית שלה, אשר יחד מניעים היקפי פעילות דרך מרכזי ההפצה שלה ומשפרים את תנאי הרכש ואת המינוף התפעולי.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

מטקאש מציגה צמיחה יציבה בהכנסות ורווחיות עקבית עבור עסק של הפצת מזון עם שיעורי רווחיות נמוכים, הנתמכות בתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ובתזרים מזומנים חופשי חיובי. מנגד, שיעורי הרווחיות נמוכים וקיימת תנודתיות מסוימת, במיוחד ברמת הרווח הגולמי, לצד מאזן שהפך ממונף יותר בשנים האחרונות. באופן כללי, הדוחות הכספיים נראים יציבים, אך פרופיל הסיכון רגיש ללחץ על שיעורי הרווחיות ולמינוף בתקופת האטה.

פירוטאפריל 2026אפריל 2025אפריל 2024אפריל 2023אפריל 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות17.35B17.32B15.91B15.80B15.16B
רווח גולמי858.20M2.24B1.94B1.81B1.65B
EBITDA723.50M701.40M624.60M644.20M607.10M
רווח נקי279.10M283.30M257.20M259.00M245.40M
מאזן
סך הנכסים7.00B6.89B5.80B5.38B5.20B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר67.20M87.30M97.30M89.50M104.70M
סך החוב1.90B1.89B1.41B1.49B1.32B
סך ההתחייבויות5.27B5.26B4.27B4.29B4.11B
הון בעלי המניות1.71B1.63B1.52B1.07B1.08B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי382.80M390.50M346.70M220.60M310.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת558.00M539.00M482.60M372.70M432.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-212.30M-482.80M-287.90M-156.60M-121.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-363.30M-68.70M-186.90M-231.30M-330.50M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
COLCOL
63ניטרלי
BGABGA
63ניטרלי
MTSMTS
59ניטרלי
WOWWOW
57ניטרלי
TWETWE
57ניטרלי
EDVEDV
49ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Coles Group63ניטרליA$32.59B30.0227.85%3.06%2.78%0.88%
Bega Cheese Limited63ניטרליA$1.95B35.765.46%1.95%6.66%—
Metcash Limited59ניטרליA$3.45B12.6216.56%6.06%0.18%-1.74%
Woolworths Group Ltd57ניטרליA$50.62B44.3024.14%2.27%3.56%18.13%
Treasury Wine Estates Limited57ניטרליA$4.80B-4.38-29.99%8.46%-12.18%-347.47%
Endeavour Group Ltd49ניטרליA$5.76B107.501.37%4.96%1.28%-87.89%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.14-0.44-12.29%
41.8715.7460.23%
24.261.968.79%
5.88-0.32-5.16%
6.361.2123.47%
3.23-0.22-6.32%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026