Mitchell Services Limited (MSV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.18 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.98 | 0.82 | 0.98 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 0.33 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.60 | 0.49 | 0.57 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.46 | 0.89 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.80 | 5.80 | 0 | 2.82 | 7.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.47M | -3.47M | -4.89M | -4.31M | -10.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.89 | 1.82 | 1.94 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 4.72 | 4.72 | 19.43 | 2.17 | 5.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.47 | 21.47 | 25.48 | 7.56 | 3.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.02 | 0.38 | 0.09 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.88% | 23.88% | 36.56% | 36.14% | 18.12% |
| שיעור EBIT | 9.09% | 9.09% | 0.37% | 6.25% | 5.20% |
| שיעור EBITDA | 19.34% | 19.34% | 12.49% | 17.12% | 16.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.09% | 9.09% | 16.25% | 4.86% | 3.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.01% | 10.01% | 0.37% | 5.60% | 4.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.33% | 7.33% | 0.27% | 3.87% | 3.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.33% | 7.33% | 0.27% | 3.87% | 3.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.25% | 73.25% | 73.56% | 69.14% | 74.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.15% | 110.15% | 2.28% | 115.19% | 132.31% |
| תשואה על הנכסים | 11.79% | 11.79% | 0.48% | 7.20% | 5.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.10% | 22.26% | 0.88% | 13.98% | 11.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.14% | 23.14% | 44.04% | 14.61% | 8.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.71% | 15.71% | 30.09% | 7.28% | 5.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.34% | 12.34% | 0.51% | 7.54% | 6.18% |
| תשואת רווחים | 11.48% | 14.79% | 1.10% | 9.29% | 8.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.48 | 6.48 | 11.97 | 8.00 | 7.04 |
| מחזור זכאים | 6.97 | 12.16 | 10.93 | 2.19 | 17.91 |
| מחזור מלאי | 14.65 | 14.65 | 9.20 | 2.77 | 22.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 3.48 | 3.27 | 3.69 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.61 | 1.77 | 1.86 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.79 | 25.35 | 25.17 | 25.98 | 65.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.87 | 51.25 | 36.79 | 10.94 | 47.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.36 | 56.36 | 30.50 | 45.62 | 51.86 |
| ימי מלאי | 24.91 | 24.91 | 39.68 | 131.91 | 16.22 |
| ימי אשראי מספקים | 52.39 | 30.02 | 33.39 | 166.59 | 20.38 |
| מחזור תפעולי | 81.27 | 81.27 | 70.18 | 177.53 | 68.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.20 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.14 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | -0.11 | 0.68 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.37 | 0.74 | 1.91 | 3.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.98 | 1.98 | 0.90 | 3.12 | 3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27 | 3.27 | 1.66 | 2.19 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.96% | 18.03% | -4.20% | 29.65% | 28.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.65 | 6.75 | 92.00 | 10.77 | 11.22 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.50 | 0.25 | 0.42 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.50 | 0.80 | 1.50 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.11 | 5.55 | -23.83 | 3.37 | 3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52 | 2.75 | 2.73 | 2.29 | 2.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.98 | 0.44 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.50 | 0.80 | 1.50 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 3.27 | 2.54 | 2.37 | 2.53 | 2.59 |
| שווי חברה | 132.06M | 102.08M | 58.33M | 102.40M | 106.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.29 | 2.54 | 2.37 | 2.53 | 2.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.49 | 0.30 | 0.43 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.12 | 5.51 | -28.42 | 3.50 | 4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53 | 2.73 | 3.25 | 2.37 | 2.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 1.10 | 1.10 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.69 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.53 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.46 | 2.46 | 33.38 | 4.70 | 4.68 |
הנתונים מוצגים ב-AUD