Mitchell Services Limited (MSV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.38M | 17.92M | 43.12M | 35.63M | 22.22M |
| רווח נקי | 15.21M | 536.87K | 9.17M | 7.61M | 15.56K |
| פחת והפחתות | 21.27M | 23.86M | 25.75M | 28.53M | 30.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -60.21M | -71.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -3.25K | 329.46K | 214.61K | 127.69K |
| שינוי בהון החוזר | 2.91M | -3.41M | 7.04M | 1.68M | -8.46M |
| יתרת לקוחות | -3.37M | 935.88K | 5.02M | 1.46M | -4.47M |
| מלאי | 2.80M | -3.80M | -935.47K | -1.61M | -1.97M |
| יתרת ספקים | 3.43M | -1.99M | 2.16M | -2.78M | -2.97M |
| הון חוזר אחר | 42.66K | -553.45K | 805.92K | 4.61M | 950.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.00M | -3.06M | 821.11K | 57.80M | 70.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.96M | -18.02M | -10.26M | -8.06M | -19.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.85M | -19.97M | -13.83M | -11.52M | -19.74M |
| רכישות, נטו | 4.89M | 2.11M | 3.57M | 3.71M | 2.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.96M | 3.57M | -247.38K | -2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.62M | -14.60M | -27.93M | -20.20M | -3.28M |
| פירעון חוב | -4.14M | -9.47M | -16.95M | -17.74M | -13.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -852.25K | -2.22M | -2.47M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.48M | -4.28M | -8.76M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.14M | 1.35M | 16.03M | 11.11M | 3.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.80M | -14.69M | 4.93M | 7.37M | -493.82K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35M | 16.03M | 11.11M | 3.74M | 4.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.14M | 1.35M | 16.03M | 11.11M | 3.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.54M | -2.05M | 29.28M | 24.11M | 2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.38M | 17.92M | 43.12M | 35.63M | 22.22M |
| הוצאות הוניות | -18.85M | -19.97M | -13.83M | -11.52M | -19.74M |
הנתונים מוצגים ב-AUD