MCS Services Limited (MSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.38 | 1.38 | 0.96 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.38 | 1.38 | 0.92 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.03 | 0.21 | 0.25 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.03 | -0.08 | -0.17 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.26 | -0.07 | -0.17 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.74 | -2.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 898.93K | 1.13M | 1.28M | -1.72M | 2.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.67 | 3.63 | 3.23 | 4.80 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 17.04 | -0.39 | 12.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -7.44 | -4.68 | 47.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.35 | 1.11 | -0.54 | -0.82 | -2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -100.00% | 14.13% | 15.56% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 143.68% | -6.31% | 2.98% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 243.68% | -3.62% | 3.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -107.81% | -1.75% | 3.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 129.18% | -4.77% | 2.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -150.93% | -4.86% | 2.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 132.53% | -2.98% | 2.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -43.74% | 48.65% | -116.83% | 102.01% | 83.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.72% | 141.57% | -119.83% | 271.68% | 74.41% |
| תשואה על הנכסים | 4.09% | -9.62% | -16.46% | -16.68% | 11.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.10% | -34.89% | -53.14% | -80.13% | 28.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.69% | -50.66% | -37.96% | -17.91% | 41.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -57.69% | -50.66% | -37.96% | -7.64% | 33.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.11% | -9.62% | -17.31% | -25.56% | 12.12% |
| תשואת רווחים | 22.18% | -82.20% | -204.34% | -36.90% | 13.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 11.70 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0 | 7.58 | 82.15 | 110.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 92.44 | 148.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 538.00 | 20.94 | 77.93 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.11 | 3.43 | 4.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 1.07 | 25.64 | 14.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,818,666.79 | 0 | -48.17 | 44.53 | 30.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 45.03 | 31.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 2.46 |
| ימי אשראי מספקים | 4,818,666.79 | 0 | 48.17 | 4.44 | 3.30 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 48.98 | 33.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.93 | 2.81 | 1.27 | 2.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 13.84 | -0.55 | -3.69 | -0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.10 | 13.84 | -0.55 | -3.69 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -0.42 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.46 | -0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.25% | 146.55% | -174.64% | -31.28% | -5.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.74 | -1.22 | -0.49 | -2.71 | 7.20 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0.74 | 0.13 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.42 | 0.26 | 2.17 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.92 | 0.68 | -0.57 | -3.20 | -17.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 0.63 | -1.61 | -4.06 | -43.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.42 | 0.26 | 2.17 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | -4.05 | -4.56 | -0.24 | -4.46 | 2.69 |
| שווי חברה | -345.07K | 387.75K | -314.62K | 6.24M | 4.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.05 | -4.56 | -0.24 | -4.46 | 2.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | -0.58 | 0.16 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.27 | 0.55 | 0.45 | -3.92 | -9.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | 0.51 | 1.27 | -4.98 | -22.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.03 | 0.37 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| נטל מס | -0.44 | 0.49 | -1.17 | 1.02 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.42 | 0.90 | 0.76 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.31 | -1.92 | -0.35 | 0.67 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-AUD