MCS Services Limited (MSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 761.00K | -247.00K | -1.25M | -177.00K | 2.87M |
| רווח נקי | -396.00K | 713.00K | -1.88M | 1.07M | 1.56M |
| פחת והפחתות | 490.00K | 538.00K | 387.00K | 185.00K | 144.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.41M | -1.33M | -179.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 171.00K | 25.00K | 99.00K |
| שינוי בהון החוזר | 423.00K | 1.30M | -24.00K | -1.44M | 1.09M |
| יתרת לקוחות | 795.00K | 2.52M | -1.11M | -965.00K | -195.00K |
| מלאי | 0 | 359.00K | -110.00K | -126.00K | -70.00K |
| יתרת ספקים | -350.00K | -1.51M | 965.00K | 152.00K | 473.00K |
| הון חוזר אחר | -22.00K | -61.00K | 230.00K | -502.00K | 877.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 244.00K | -2.26M | 1.50M | 1.32M | 163.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 86.00K | 1.49M | -3.50M | -491.00K | -189.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.00K | -447.00K | -340.00K | -255.00K | -139.00K |
| רכישות, נטו | 151.00K | 1.71M | -3.14M | -86.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00K | 224.00K | -20.00K | -150.00K | -50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.00K | -2.14M | 2.71M | -53.00K | -146.00K |
| פירעון חוב | -111.00K | -2.09M | 2.78M | -10.00K | -95.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 20.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.00K | -10.00K | 0 | -15.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -43.00K | -85.00K | -43.00K | -51.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69M | 952.00K | 1.85M | 3.89M | 4.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.35M | -241.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 734.00K | -1.14M | -2.05M | -721.00K | 2.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 952.00K | 1.85M | 3.89M | 4.61M | 2.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69M | 952.00K | 1.85M | 3.89M | 4.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 706.00K | -694.00K | -1.59M | -432.00K | 2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 761.00K | -247.00K | -1.25M | -177.00K | 2.87M |
| הוצאות הוניות | -55.00K | -447.00K | -340.00K | -255.00K | -139.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD