Horizon Minerals Ltd (MRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 26.29 | 26.29 | 1.15 | 0.46 | 0.80 |
| יחס מהיר | 26.29 | 26.29 | 0.66 | 0.46 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 25.89 | 25.89 | 0.55 | 0.40 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 1.01 | 1.20 | -0.11 | -0.27 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | -0.53 | -0.40 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.95 | 34.95 | -1.95 | -0.52 | -0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 170.85M | 170.85M | -78.19M | -7.78M | -3.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 2.32 | 1.27 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 8.21 | 16.64 | -0.99 | -0.17 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.65 | 10.90 | -7.93 | -1.99 | -13.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.78 | -9.94 | 0.75 | -2.32 | -6.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.51% | 19.77% | 17.03% | 100.00% | 99.23% |
| שיעור EBIT | 15.04% | 14.06% | -58.19% | -26.74% | -390.81% |
| שיעור EBITDA | 15.15% | 28.62% | -27.48% | -25.65% | -238.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.04% | 14.06% | -51.66% | -50.93% | -11,775.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 80.10% | 80.10% | -64.71% | -52.31% | -1,233.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 78.06% | 78.06% | -64.71% | -52.31% | -1,233.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 78.06% | 78.06% | -64.71% | -52.31% | -1,233.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.45% | 97.45% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 532.74% | 569.55% | 125.25% | 102.70% | 10.48% |
| תשואה על הנכסים | 15.42% | 15.42% | -12.23% | -5.87% | -2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.58% | 18.19% | -28.36% | -7.47% | -2.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.04% | 2.84% | -11.43% | -6.97% | -26.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | 2.77% | -10.91% | -5.95% | -21.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.42% | 15.42% | -12.23% | -5.87% | -2.26% |
| תשואת רווחים | 44.07% | 41.10% | -14.80% | -3.36% | -1.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.85 | 36.85 | 12.14 | 12.17 | 0.21 |
| מחזור זכאים | 9.72 | 791.54 | 2.72 | 0 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.20 | 0.24 | 0.14 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.71 | -52.14 | -1.82 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.66 | 9.44 | 63.17 | 30.00 | -184,380.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.91 | 9.91 | 30.06 | 30.00 | 1,713.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 167.29 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 37.57 | 0.46 | 134.18 | 0 | 186,094.11 |
| מחזור תפעולי | 9.91 | 9.91 | 197.35 | 30.00 | 1,713.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.04 | -0.07 | -0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.12 | -0.04 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 1.66 | 1.65 | 1.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 2.12 | -1.51 | -1.48 | -1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | 2.12 | -1.51 | -1.48 | -1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.15 | 24.15 | -1.87 | -0.52 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | -0.41 | -0.65 | -83.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.27% | 2.97% | -15.64% | -6.89% | -12.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.33 | 2.42 | -6.82 | -29.73 | -99.97 |
| מכפיל מכירות | 2.77 | 1.90 | 4.37 | 15.55 | 1,233.13 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.44 | 1.92 | 2.22 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.06 | 33.64 | -6.39 | -14.51 | -7.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.39 | 17.75 | -10.62 | -23.92 | -14.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.15 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.44 | 1.92 | 2.22 | 2.86 |
| מכפיל שווי חברה | -0.49 | -3.30 | -15.16 | -62.95 | -523.58 |
| שווי חברה | -28.31M | -76.11M | 153.54M | 106.70M | 102.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.32 | -3.30 | -15.16 | -62.95 | -523.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.35 | -0.94 | 4.17 | 16.14 | 1,249.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.22 | -16.73 | -6.09 | -15.06 | -7.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28 | -8.83 | -10.12 | -24.84 | -15.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.31 | 1.42 | 0.39 | 0.24 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.42 | 0.39 | 0.24 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.33 | 0.17 | 0.03 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.26 | -0.11 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 5.33 | 5.70 | 1.11 | 1.96 | 3.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 28.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.10 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.14 | 0.64 | 1.24 | 6.75 |
הנתונים מוצגים ב-AUD