Horizon Minerals Ltd (MRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.62M | -15.17M | -5.02M | -6.81M | -2.39M |
| רווח נקי | 62.89M | -23.85M | -3.46M | -1.01M | -28.03M |
| פחת והפחתות | 11.73M | 11.32M | 71.53K | 3.13M | 331.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 309.65K | 109.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -253.87K | 88.75K |
| שינוי בהון החוזר | -16.12M | -13.43M | -638.14K | -1.83M | -197.75K |
| יתרת לקוחות | 843.73K | -2.86M | 258.95K | -55.78K | -197.75K |
| מלאי | -6.26M | -14.01M | 0 | 0 | -1.78M |
| יתרת ספקים | -11.40M | 3.58M | -885.28K | -1.79M | 1.69M |
| הון חוזר אחר | 698.86K | -130.18K | -11.81K | 15.12K | 85.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.88M | 10.79M | -271.97K | -7.15M | 25.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.99M | -6.13M | 3.75M | -3.96M | -7.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.89M | -524.77K | -931.78K | -6.23M | -6.86M |
| רכישות, נטו | 30.02M | 585.54K | 112.85K | 511.18K | -991.87K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -754.07K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.64M | 2.41M | 2.96M | 1.76M | -754.07K |
| פעילויות השקעה אחרות | 220.00K | -8.01M | 1.61M | -2.45M | 2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 187.18M | 32.70M | -785.67K | 10.98M | 3.62M |
| פירעון חוב | -584.24K | -182.97K | -36.32K | 7.25M | -47.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 187.87M | 35.44M | 0 | 11.26M | 4.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.91M | 0 | -105.59K | -337.10K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -106.06K | -643.15K | -749.35K | -7.42M | -47.74K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 229.49M | 15.70M | 4.29M | 5.62M | 5.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 213.79M | 11.41M | -1.33M | 217.17K | -5.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.70M | 4.29M | 5.62M | 5.41M | 11.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 229.49M | 15.70M | 4.29M | 5.62M | 5.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.55M | -25.20M | -5.95M | -13.04M | -9.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.62M | -15.17M | -4.30M | -6.81M | -2.39M |
| הוצאות הוניות | -4.07M | -10.04M | -931.78K | -6.23M | -6.86M |
הנתונים מוצגים ב-AUD