Metrics Income Opportunities Trust Units (MOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.34 | 0.93 | 1.48 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.34 | 0.93 | 1.48 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.34 | 0.25 | 0.45 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 5.44 | 7.59 | 6.68 | 7.87 | 7.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.64 | 5.99 | 7.06 | 4.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -594.00K | -4.97M | -515.00K | 1.57M | -986.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.60% | 87.29% | 85.66% | 82.90% | 76.40% |
| שיעור EBIT | 85.75% | 92.25% | 93.57% | 94.68% | 130.78% |
| שיעור EBITDA | 85.75% | 92.25% | 93.57% | 94.68% | 130.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 85.75% | 86.53% | 93.57% | 94.68% | 130.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 85.75% | 92.25% | 93.57% | 94.68% | 130.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 85.75% | 92.25% | 93.57% | 94.68% | 130.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 85.75% | 92.25% | 93.57% | 94.68% | 130.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 106.62% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 7.23% | 7.89% | 8.61% | 7.25% | 8.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.33% | 7.97% | 8.73% | 7.32% | 8.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.33% | 7.47% | 8.72% | 7.32% | 8.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.33% | 7.47% | 8.72% | 7.32% | 8.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.23% | 7.89% | 8.61% | 7.25% | 8.39% |
| תשואת רווחים | 12.01% | 9.33% | 9.31% | 7.27% | 11.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.59 | 11.66 | 10.39 | 8.11 | 9.53 |
| מחזור זכאים | 0.99 | 1.06 | 1.02 | 1.42 | 1.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -22.76 | -70.37 | 9.04 | 125.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -321.43 | -313.34 | -323.36 | -211.67 | -222.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.11 | 31.29 | 35.14 | 44.99 | 38.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 369.55 | 344.64 | 358.49 | 256.65 | 260.51 |
| מחזור תפעולי | 48.11 | 31.29 | 35.14 | 44.99 | 38.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.31 | 0.17 | 0.13 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.31 | 0.17 | 0.13 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.68 | 1.07 | 1.05 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.40 | 0.84 | 0.85 | 0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.12% | 8.38% | 6.51% | 7.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.32 | 10.72 | 10.74 | 13.76 | 8.64 |
| מכפיל מכירות | 7.15 | 9.89 | 10.05 | 13.03 | 11.30 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.85 | 0.94 | 1.01 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.08 | 11.93 | 15.36 | 13.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.08 | 11.93 | 15.36 | 13.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 2.04 | -0.79 | 0 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.85 | 0.94 | 1.01 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 8.32 | 10.68 | 10.71 | 13.71 | 8.62 |
| שווי חברה | 434.90M | 603.11M | 529.04M | 352.81M | 409.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.32 | 10.68 | 10.71 | 13.71 | 8.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.13 | 9.85 | 10.02 | 12.98 | 11.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.05 | 11.89 | 15.29 | 13.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.05 | 11.89 | 15.29 | 13.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.14 | 2.55 | 2.13 | 2.02 | 2.54 |
| הון עצמי למניה | 2.14 | 2.55 | 2.13 | 2.02 | 2.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.22 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-AUD