Metrics Income Opportunities Trust Units (MOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2020 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.49M | 44.51M | 23.07M | 30.30M | 23.87M |
| רווח נקי | 56.49M | 49.42M | 25.74M | 47.49M | 24.68M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -141.98M | -4.91M | -2.67M | -17.19M | -808.00K |
| יתרת לקוחות | 762.00K | -456.00K | 441.00K | 247.00K | -271.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -76.00K | 121.00K | 397.00K | 2.64M | 407.00K |
| הון חוזר אחר | -142.67M | -4.57M | -3.51M | -20.08M | -944.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -2.20M | -800.00K | -191.32M | -74.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.20M | -800.00K | -187.65M | -73.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -3.67M | -570.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 86.14M | -41.79M | -21.87M | 160.86M | 22.80M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 188.88M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 136.94M | 0 | 0 | 188.88M | 45.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.81M | -41.79M | -21.87M | -28.03M | -22.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -188.88M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.48M | 1.84M | 1.48M | 1.32M | 1.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 643.00K | 520.00K | 400.00K | -165.00K | -27.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84M | 1.32M | 1.08M | 1.48M | 28.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.48M | 1.84M | 1.48M | 1.32M | 1.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -85.49M | 44.51M | 23.07M | 30.30M | 23.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.49M | 44.51M | 23.07M | 30.30M | 23.87M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD