Macarthur Minerals Ltd. (MIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | -1.33M | -1.74M | -3.83M | -2.27M |
| רווח נקי | -1.82M | -26.53M | -5.76M | -4.88M | 4.38M |
| פחת והפחתות | 3.16K | 38.58K | 70.51K | 72.35K | 31.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 190.73K | 1.15M | 2.30M | 734.15K |
| שינוי בהון החוזר | -154.37K | 707.12K | 393.03K | -704.27K | 538.11K |
| יתרת לקוחות | 41.43K | -14.40K | 35.38K | 126.11K | -274.41K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -203.66K | 773.01K | 357.64K | -830.38K | 812.52K |
| הון חוזר אחר | 7.86K | -51.48K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 230.66K | 24.27M | 2.40M | -612.89K | -56.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -255.13K | 831.34K | -1.14M | -1.82M | -4.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -282.95K | -19.43K | -1.06M | -1.58M | -5.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -80.24K | -232.75K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 389.45K | 0 | 0 | 1.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.83K | 461.31K | -981.44K | -1.30M | -5.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.79M | 319.98K | 1.12M | 5.96M | 3.23M |
| פירעון חוב | 105.52K | -594.71K | 770.20K | -1.05M | 956.33K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.79M | 956.38K | 580.76K | 7.50M | 2.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.83K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -41.69K | -227.09K | -485.89K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 796.02K | 784.00 | 180.64K | 1.94M | 1.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 795.23K | -179.85K | -1.76M | 318.76K | -3.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 784.00 | 180.64K | 1.94M | 1.63M | 5.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 796.02K | 784.00 | 180.64K | 1.94M | 1.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.03M | -1.64M | -2.81M | -5.41M | -7.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74M | -1.33M | -1.74M | -3.83M | -2.27M |
| הוצאות הוניות | -282.95K | -309.57K | -1.06M | -1.58M | -5.54M |
הנתונים מוצגים ב-AUD