Macarthur Minerals Ltd. (MIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.68 | 0.16 | 0.24 | 4.28 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.16 | 0.24 | 4.28 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.11 | 3.75 |
| יחס כושר פירעון | -1.21 | -1.21 | -14.51 | -3.27 | -7.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22 | -1.17 | -0.74 | -1.02 | -7.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.15 | -11.67 | -5.46 | -2.08 | -49.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -497.74K | -497.74K | -1.51M | -1.32M | 1.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -7.87 | -7.84 | -8.11 | -4.27 | -44.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.97 | -24.04 | -41.67 | -55.39 | -279.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.37 | -0.10 | -0.19 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.01% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.21% | 103.20% | 1,076.58% | 163.11% | 92.08% |
| תשואה על הנכסים | -3.38% | -3.38% | -50.17% | -7.42% | -6.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.52% | -3.48% | -51.94% | -7.59% | -6.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.37% | -3.37% | -4.82% | -4.65% | -6.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.36% | -3.36% | -4.80% | -4.59% | -6.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.38% | -3.38% | -50.17% | -7.42% | -6.05% |
| תשואת רווחים | -22.02% | -26.74% | -435.02% | -36.91% | -17.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -90,313.15 | -90,313.15 | -8,033.60 | -2,631.50 | -802.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 90,313.15 | 90,313.15 | 8,033.60 | 2,631.50 | 802.97 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.16 | 1.23 | 1.61 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -181,363.40 | -6.16 | -4.30 | -1.64 | -2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -181,363.40 | -6.16 | -4.30 | -1.64 | -2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.15 | -11.67 | -5.46 | -1.90 | -25.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.47% | -29.72% | -26.90% | -17.98% | -19.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.66 | -3.73 | -0.23 | -2.71 | -5.73 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.41 | -3.36 | -3.72 | -5.56 | -5.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56 | -3.91 | -4.58 | -8.95 | -7.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.04 | -0.00 | -0.16 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | -5.23 | -3.53 | -2.58 | -4.25 | -6.04 |
| שווי חברה | 9.17M | 6.17M | 6.34M | 16.35M | 26.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.23 | -3.53 | -2.58 | -4.25 | -6.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.06 | -3.04 | -3.87 | -5.82 | -4.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.06 | -3.54 | -4.76 | -9.37 | -6.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 0.46 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 0.46 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.14 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 9.58 | 1.47 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.96 | 0.05 | 0.30 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-AUD