Magontec Limited (MGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 3.36 | 5.98 | 3.50 | 2.42 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.57 | 2.58 | 1.66 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.46 | 0.90 | 0.74 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.18 | -0.33 | 0.12 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.22 | -0.12 | 0.64 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | -0.42 | -0.73 | 2.58 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.30M | 26.59M | 30.90M | 34.00M | 33.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.05 | 0.08 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.04 | 0.07 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.56 | 1.41 | 1.50 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.43 | -1.78 | 0.80 | 2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.91 | -13.41 | -15.06 | 3.77 | 36.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.63 | 0.15 | 0.14 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -0.40 | 1.71 | -1.59 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.04% | 1.93% | 16.73% | 9.16% | 24.33% |
| שיעור EBIT | -1.70% | -8.37% | -15.74% | 2.42% | 15.44% |
| שיעור EBITDA | -0.91% | -7.35% | -5.63% | 5.34% | 17.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.70% | -8.37% | -9.29% | 1.82% | 14.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.40% | -9.66% | -9.40% | 1.94% | 15.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.45% | -8.42% | -16.67% | 0.46% | 10.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.18% | -8.21% | -9.09% | 0.46% | 10.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -111.30% | 87.17% | 177.39% | 23.48% | 69.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -23.83% | 115.40% | 101.19% | 106.43% | 100.36% |
| תשואה על הנכסים | -0.46% | -7.42% | -13.48% | 0.55% | 17.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.73% | -11.55% | -19.04% | 0.82% | 29.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.30% | -9.40% | -8.55% | 2.77% | 36.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.88% | -6.96% | -8.09% | 0.61% | 21.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.48% | -7.73% | -14.08% | 0.57% | 17.71% |
| תשואת רווחים | -2.59% | -38.79% | -64.78% | 1.51% | 59.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 3.90 | 4.52 | 6.38 | 6.40 |
| מחזור זכאים | 11.11 | 15.59 | 11.41 | 18.12 | 15.30 |
| מחזור מלאי | 2.42 | 2.25 | 1.63 | 2.83 | 3.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.48 | 4.23 | 4.02 | 5.75 | 9.28 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.88 | 0.81 | 1.20 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 1.61 | 1.30 | 2.32 | 4.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.54 | 232.64 | 273.30 | 165.85 | 142.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.32 | 93.50 | 80.78 | 57.21 | 57.07 |
| ימי מלאי | 151.06 | 162.56 | 224.51 | 128.78 | 109.28 |
| ימי אשראי מספקים | 32.84 | 23.42 | 31.98 | 20.14 | 23.85 |
| מחזור תפעולי | 241.38 | 256.06 | 305.28 | 185.99 | 166.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.06 | -0.01 | 0.15 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.10 | -0.04 | 0.10 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.92 | 1.74 | 2.93 | 0.65 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | -1.35 | -0.43 | 2.52 | 5.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.20 | -1.35 | -0.52 | 2.87 | 5.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.39 | -0.44 | 2.58 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.05 | -0.02 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.27% | -43.98% | -19.86% | 24.09% | 31.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.89 | -2.58 | -1.54 | 66.19 | 1.68 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.54 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.01 | -2.27 | -5.04 | 4.15 | 3.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.25 | -3.96 | -14.75 | 2.71 | 2.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.11 | 0.00 | -0.68 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.54 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -20.83 | -3.35 | -2.86 | 4.05 | 0.95 |
| שווי חברה | 14.10M | 15.79M | 9.21M | 22.13M | 25.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.83 | -3.35 | -2.86 | 4.05 | 0.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.25 | 0.16 | 0.22 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.58 | -2.58 | -3.16 | 2.98 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.75 | -4.49 | -9.24 | 1.94 | 2.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.74 | 0.74 | 0.59 | 0.69 | 0.69 |
| הון עצמי למניה | 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.73 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.44 | 0.15 | 0.03 | 0.77 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1.29 | 1.08 | 0.72 | 1.31 | 2.06 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.09 | -0.12 | 0.01 | 0.21 |
| נטל מס | -1.11 | 0.87 | 1.77 | 0.23 | 0.69 |
| נטל ריבית | -0.24 | 1.15 | 0.60 | 0.80 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.14 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.62 | 0.67 | 0.10 | 24.45 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-AUD