Magontec Limited (MGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52M | -996.00K | 11.40M | 10.75M | 5.82M |
| רווח נקי | -5.26M | -9.52M | 466.00K | 16.52M | 5.01M |
| פחת והפחתות | 651.00K | 2.75M | 2.99M | 2.78M | 2.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -555.00K | -20.18M | -9.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 253.00K | 237.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.85M | 7.19M | 9.22M | -14.38M | -3.62M |
| יתרת לקוחות | -4.25M | 3.49M | 10.73M | 2.35M | -6.32M |
| מלאי | 2.35M | 4.87M | 3.79M | -11.54M | -1.81M |
| יתרת ספקים | 49.00K | -1.17M | -5.30M | -5.19M | 4.51M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.94M | 1.34M | -725.00K | 25.76M | 10.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.47M | -1.94M | -4.00M | -1.78M | -844.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.62M | -1.80M | -3.97M | -1.91M | -887.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 150.00K | -141.00K | -30.00K | 135.00K | 43.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.59M | -2.85M | -5.54M | -2.35M | -5.66M |
| פירעון חוב | 5.83M | -2.18M | -4.74M | -1.87M | -5.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -385.00K | -563.00K | -191.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -239.00K | -285.00K | -240.00K | -297.00K | -352.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.15M | 7.75M | 13.14M | 11.26M | 4.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -215.00K | 402.00K | 21.00K | 7.00K | 360.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -603.00K | -5.39M | 1.88M | 6.62M | -322.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.75M | 13.14M | 11.26M | 4.64M | 4.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.15M | 7.75M | 13.14M | 11.26M | 4.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.12M | -2.92M | 7.43M | 8.84M | 4.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52M | -996.00K | 11.40M | 10.75M | 5.82M |
| הוצאות הוניות | -2.60M | -1.92M | -3.97M | -1.91M | -887.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD