Morphic Ethical Equities Fund Ltd. (MEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97M | 3.68M | 4.11M | 21.63M | -2.32M |
| רווח נקי | 7.32M | 5.44M | 7.56M | 0 | 13.94M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.65M | 2.59M | 1.31M | 4.81M | 2.91M |
| יתרת לקוחות | -4.96M | 829.40K | -1.24M | 4.60M | -83.83K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 60.51K | -35.20K | -22.63K | 141.00 | -5.53K |
| הון חוזר אחר | 2.25M | 1.80M | 2.57M | 216.18K | 3.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.30M | -4.35M | -4.76M | 16.82M | -19.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.18M | -5.37M | -3.66M | -20.49M | -1.91M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -3.57M | -5.37M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -832.18K | -15.36M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -615.51K | 0 | -2.82M | -5.12M | -1.91M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.92M | 88.39K | 684.28K | 1.78M | 16.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 41.70K | -7.00K | 51.33K | 684.28K | 5.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.83M | -1.69M | 506.18K | 1.83M | 9.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.39K | 1.78M | 178.10K | -51.61K | 7.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.92M | 88.39K | 684.28K | 1.78M | 16.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.97M | 3.68M | 4.11M | 21.63M | -2.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97M | 3.68M | 4.11M | 21.63M | -2.32M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -5.00 | 0 | 0 | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD