Matsa Resources Limited (MAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.86 | 0.47 | 1.53 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.86 | 0.47 | 1.53 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.79 | 0.31 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.82 | 0.13 | -0.00 | -0.02 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | 0.55 | -1.04 | -0.17 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.18 | 0.95 | -2.20 | -1.47 | -0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.65M | -5.10M | -8.65M | -1.77M | 829.75K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.29 | 0.43 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.23 | 0.30 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.23 | 0.23 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 1.62 | 1.79 | 1.70 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -1.88 | 0.41 | -0.00 | -3.33 | -0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.05 | -5.32 | -0.01 | -10.31 | -5.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.13 | 0.45 | 0.32 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | -0.60 | -1,351.24 | -1.03 | -0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -218.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -195.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -182.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -240.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -193.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -193.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -193.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 202.92% | 100.00% | 89.56% | 165.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.40% | -19.35% | 117.04% | 17.24% | 117.42% |
| תשואה על הנכסים | -60.79% | 4.32% | -0.02% | -3.52% | -26.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -142.42% | 6.99% | -0.04% | -6.00% | -48.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -165.98% | -14.93% | -0.02% | -29.21% | -23.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -104.10% | -12.35% | -0.02% | -25.24% | -18.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -60.79% | 4.32% | -0.02% | -3.52% | -26.62% |
| תשואת רווחים | -54.54% | 3.22% | -0.04% | -5.65% | -39.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 98.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.19 | 0.10 | 0.00 | 0.66 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.66 | -3,726.41 | -124,717.08 | -549.17 | -5,548.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 55.79 | 0 | 0 | 0 | 282.39 |
| ימי אשראי מספקים | 87.18 | 3,726.41 | 124,717.08 | 549.17 | 5,830.98 |
| מחזור תפעולי | 59.52 | 0 | 0 | 0 | 282.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 0.31 | 1.16 | 2.99 | 1.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.83 | 1.45 | -6.41 | -0.50 | -2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.83 | 1.45 | -6.41 | -0.50 | -2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | 0.80 | -0.62 | -0.19 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.38% | 3.35% | -32.20% | -17.91% | -32.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.88 | 30.45 | -2,680.91 | -17.70 | -2.53 |
| מכפיל מכירות | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.66 | 2.17 | 0.95 | 1.06 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.31 | 29.83 | -3.11 | -5.58 | -3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52 | 9.29 | -3.59 | -16.69 | -4.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.25 | 26.81 | 0.20 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 2.17 | 0.95 | 1.06 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | -2.04 | 27.13 | -5,019.56 | -4.87 | -5.81 |
| שווי חברה | 43.56M | 43.42M | 16.89M | 18.38M | 17.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.04 | 27.13 | -5,019.56 | -4.87 | -5.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.73 | 29.19 | -4.25 | -7.08 | -3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.70 | 9.09 | -4.91 | -21.16 | -5.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -1.03 | 0 | 0.10 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 2.03 | 1.00 | 0.90 | 1.66 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.51 | 1.17 | 0.21 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 3.34 | 0.75 | -6.91 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-AUD