Matsa Resources Limited (MAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.78M | -3.44M | -868.81K | -3.32M | -5.30M |
| רווח נקי | 1.43M | -4.60M | 125.67K | -3.64M | 790.79K |
| פחת והפחתות | 210.02K | 322.13K | 102.63K | 103.38K | 146.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -402.02K | -1.94M | 1.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 104.00 | 5.00 | 112.00 |
| שינוי בהון החוזר | 2.86M | 76.22K | -46.37K | -1.79M | 2.34M |
| יתרת לקוחות | 33.91K | 55.32K | -764.00 | 68.83K | 1.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 79.98K | 498.37K |
| יתרת ספקים | 2.78M | -111.29K | -195.90K | -1.88M | 99.13K |
| הון חוזר אחר | 53.55K | 20.91K | 150.30K | -53.09K | 302.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 270.67K | 767.75K | -648.82K | 3.95M | -9.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.01M | -477.01K | -2.05M | -959.99K | -2.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.25M | -535.91K | -1.73M | -1.63M | -2.11M |
| רכישות, נטו | 209.70K | 31.93K | 17.27K | 748.64K | 250.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -80.00K | -4.00M | -185.40K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.06K | 26.97K | 0 | 4.00M | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 244.76K | 31.93K | -259.73K | -80.47K | -4.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.11M | 4.16M | 1.63M | 2.29M | 8.72M |
| פירעון חוב | -561.16K | 891.79K | 379.96K | -224.87K | -114.97K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.72M | 4.15M | 1.98M | 3.38M | 9.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -203.14K | -128.23K | -224.98K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -51.52K | -680.35K | -603.03K | -630.83K | -495.98K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.91M | 1.04M | 794.30K | 1.57M | 3.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 777.40K | 1.46M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.87M | 243.54K | -778.18K | -1.46M | 1.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04M | 794.30K | 1.57M | 3.03M | 1.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.91M | 1.04M | 794.30K | 1.57M | 3.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.49M | -3.97M | -2.60M | -4.95M | -7.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.78M | -3.44M | -868.81K | -3.32M | -4.80M |
| הוצאות הוניות | -3.29M | -535.91K | -1.73M | -1.63M | -2.11M |
הנתונים מוצגים ב-AUD