Mandrake Resources Ltd (MAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -114.40K | 65.45K | 240.81K | -105.31K | -418.35K |
| רווח נקי | -3.61M | -623.71K | -197.83K | -310.62K | -559.76K |
| פחת והפחתות | 2.98M | 1.29M | 18.59K | 18.59K | 145.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -300.32K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 459.54K | 784.24K | 419.60K | 234.22K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.52K | -30.51K | 19.04K | -47.51K | -3.61K |
| יתרת לקוחות | 15.52K | -30.51K | -9.09K | -906.00 | 178.72K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 28.14K | -46.60K | -182.33K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.53K | -1.35M | -18.59K | 300.32K | -418.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47M | -1.73M | -2.12M | -3.24M | -738.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.47M | -1.73M | -2.12M | -3.24M | -738.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -3.06K | -5.06K | 3.89M | 1.36M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -3.06K | -5.06K | 3.89M | 1.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.06K | -42.17K | -13.54K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.67M | 13.25M | 14.92M | 16.81M | 16.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.58M | -1.67M | -1.89M | 546.79K | 200.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.25M | 14.92M | 16.81M | 16.26M | 16.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.67M | 13.25M | 14.92M | 16.81M | 16.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.58M | -1.67M | -1.88M | -3.35M | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -114.40K | 65.45K | 240.81K | -105.31K | -418.35K |
| הוצאות הוניות | -1.47M | -1.73M | -2.12M | -3.24M | -738.70K |
הנתונים מוצגים ב-AUD