Lycopodium Limited (LYL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.18 | 2.58 | 2.44 | 1.99 |
| יחס מהיר | 2.18 | 2.18 | 2.58 | 2.44 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.93 | 1.02 | 0.87 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.38 | 0.54 | 0.64 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.36 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.11 | 10.11 | 25.49 | 0 | 29.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 121.90M | 121.90M | 109.98M | 99.80M | 74.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.59 | 1.69 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 5.66 | 5.84 | 18.70 | 73.31 | 34.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.02 | 43.23 | 44.17 | 83.70 | 67.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.34 | 0.44 | 0.33 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.78 | -1.74 | -0.92 | -0.74 | -0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.01% | 19.01% | 92.14% | 90.69% | 24.81% |
| שיעור EBIT | 11.98% | 12.32% | 18.23% | 20.26% | 19.80% |
| שיעור EBITDA | 14.05% | 14.39% | 20.31% | 21.64% | 21.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.98% | 12.32% | 15.91% | 18.47% | 17.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.03% | 14.03% | 18.12% | 20.24% | 18.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.74% | 10.74% | 12.64% | 14.72% | 14.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.84% | 10.84% | 12.72% | 14.78% | 14.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.57% | 76.57% | 69.78% | 72.72% | 76.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.11% | 113.84% | 113.92% | 109.56% | 107.57% |
| תשואה על הנכסים | 13.53% | 13.53% | 17.51% | 23.37% | 21.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.65% | 23.64% | 27.80% | 39.60% | 40.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.49% | 25.19% | 32.50% | 45.62% | 44.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.32% | 18.85% | 22.04% | 30.58% | 30.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.25% | 14.25% | 17.98% | 24.07% | 22.58% |
| תשואת רווחים | 5.33% | 5.61% | 10.25% | 10.26% | 11.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 2.79 | 2.89 | 3.21 | 3.72 |
| מחזור זכאים | 7.98 | 31.88 | 5.82 | 7.40 | 45.03 |
| מחזור מלאי | 1,507.08 | 1,507.08 | 0 | 100.24 | 883.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.78 | 23.78 | 17.10 | 19.83 | 14.88 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.26 | 1.39 | 1.59 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.94 | 2.91 | 2.84 | 3.42 | 3.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.20 | 119.49 | 63.41 | 68.06 | 90.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.70 | 130.70 | 126.16 | 113.75 | 98.14 |
| ימי מלאי | 0.24 | 0.24 | 0 | 3.64 | 0.41 |
| ימי אשראי מספקים | 45.74 | 11.45 | 62.74 | 49.33 | 8.11 |
| מחזור תפעולי | 130.94 | 130.94 | 126.16 | 117.39 | 98.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.58 | 1.55 | 0.94 | 0.70 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.52 | 1.49 | 0.89 | 0.67 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.92 | 2.92 | 1.70 | 0.83 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.03 | 25.03 | 18.83 | 25.63 | 4.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95 | 4.95 | 2.27 | 2.26 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.74% | 8.28% | 8.56% | 5.41% | 3.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.94 | 17.83 | 9.77 | 9.75 | 8.99 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.91 | 1.23 | 1.43 | 1.30 |
| מכפיל הון | 4.49 | 4.21 | 2.71 | 3.86 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.08 | 12.07 | 11.68 | 18.48 | 27.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.36 | 11.59 | 11.06 | 17.76 | 21.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.09 | -3.78 | -0.57 | 1.15 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.49 | 4.21 | 2.71 | 3.86 | 3.67 |
| מכפיל שווי חברה | 12.97 | 11.56 | 5.15 | 5.89 | 5.02 |
| שווי חברה | 672.48M | 622.01M | 349.09M | 439.15M | 353.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.80 | 11.56 | 5.15 | 5.89 | 5.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.66 | 1.05 | 1.27 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.34 | 10.49 | 9.91 | 16.41 | 23.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.89 | 10.07 | 9.38 | 15.77 | 17.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.98 | 3.92 | 3.63 | 3.05 | 2.52 |
| הון עצמי למניה | 4.34 | 4.28 | 3.82 | 3.22 | 2.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 9.56 | 9.41 | 8.40 | 8.67 | 8.15 |
| רווח נקי למניה | 1.03 | 1.01 | 1.06 | 1.28 | 1.18 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.14 | 0.99 | 1.00 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.44 | 0.37 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.54 | 0.88 | 0 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-AUD