Lycopodium Limited (LYL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.75M | 37.21M | 27.84M | 19.79M | 41.68M |
| רווח נקי | 40.17M | 42.22M | 50.71M | 46.78M | 27.18M |
| פחת והפחתות | 7.74M | 6.95M | 6.57M | 6.37M | 5.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -30.50M | -25.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.03M | 710.09K |
| שינוי בהון החוזר | 15.32M | -13.35M | -23.02M | -34.00M | 8.97M |
| יתרת לקוחות | -18.51M | -7.09M | 0 | -19.95M | -27.16M |
| מלאי | -201.00K | 532.68K | 0 | 72.00K | 1.19M |
| יתרת ספקים | -4.99M | -15.84M | 0 | 3.14M | 11.95M |
| הון חוזר אחר | 39.02M | 9.04M | -23.02M | -17.25M | 22.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.48M | 50.57M | 48.57M | 30.12M | 25.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.23M | -922.21K | 1.26M | -4.45M | 655.17K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.56M | -1.95M | -1.09M | -4.41M | -3.95M |
| רכישות, נטו | -8.62M | 0 | 0 | -926.21K | 1.42K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -56.43K | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.96M | 0 | 0 | 20.00K | 24.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.03M | 2.35M | 926.21K | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.45M | -24.76M | -40.38M | -34.05M | -18.51M |
| פירעון חוב | -330.00K | 1.17M | -390.51K | -844.65K | -574.68K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.89M | -1.93M | -3.57M | -365.08K | -1.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -18.68M | -19.87M | -32.59M | -28.61M | -13.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.56M | -4.13M | -3.83M | -4.23M | -3.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.20M | 79.04M | 67.56M | 82.41M | 100.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -912.62K | -56.36K | -1.28M | 172.63K | 283.28K |
| שינוי נטו במזומנים | 27.16M | 11.47M | -14.85M | -18.53M | 24.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.04M | 67.56M | 82.41M | 100.95M | 76.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.20M | 79.04M | 67.56M | 82.41M | 100.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.29M | 35.24M | 26.76M | 15.38M | 37.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.75M | 37.21M | 25.55M | 19.79M | 41.68M |
| הוצאות הוניות | -2.47M | -1.98M | -1.09M | -4.41M | -3.95M |
הנתונים מוצגים ב-AUD