דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Lycopodium Limited (LYL)

LYL

Lycopodium Limited (ASX:LYL)

דירוג:
80תשואת יתר
מחיר יעד:
A$28.00(▲31.27% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
21.08.2026

הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית גבוהה מהממוצע, הכוללת רווחיות יציבה, מינוף נמוך ויצירת מזומנים חזקה בתקופה האחרונה, וכן מעדכון רווחים שורי עם תחזית שאפתנית לשנת 2027 הנתמכת בהיקף משמעותי של עבודה מחויבת. האינדיקטורים הטכניים תומכים בתמונה החיובית, אך קרובים לקניית יתר, והתמחור נראה במידה מסוימת כמשקף צמיחה, עם תשואת דיבידנד מתונה בלבד.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Lycopodium Limited (LYL)

שווי שוק
AU$833.23M
תשואת דיבידנד
2.6%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
107.06K
מכפיל רווח (P/E)
20.5
בטא (שנתי)
0.49
צמיחת הכנסות
12.00%
צמיחת רווח למניה
-5.39%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
1,300
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Engineering & Construction

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

ליקופודיום מייצרת הכנסות באמצעות מתן שירותים מקצועיים לפרויקטי הון גדולים, בדרך כלל בשרשרת הערך של תחום המשאבים, ובפרט כרייה ועיבוד מינרלים. ההכנסות נובעות בעיקר משירותי פרויקטים והנדסה הניתנים במסגרת חוזים, אשר יכולים להיות מובְנים כ-(א) הסדרי החזר הוצאות/זמן וחומרים, שבהם החברה מחייבת את הלקוחות עבור שעות עבודה ועלויות מועברות בתוספת מרווחים/עמלות מוסכמים, ו/או (ב) רכיבים בסכום כולל או במחיר קבוע עבור היקפי עבודה מוגדרים, שבהם הרווחיות תלויה בביצוע במסגרת התקציב ולוח הזמנים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) עמלות מראש ועמלות שוטפות עבור מחקרים הנדסיים, כגון עבודות הגדרת היקף והיתכנות, וכן עבור הנדסה/תכנון מפורטים; (2) שירותי ניהול פרויקטים ומסירת פרויקטים משולבת, כולל תמיכה ברכש וניהול הבנייה, המחויבים לאורך חיי הפרויקט; ו-(3) שירותי הפעלה ראשונית, האצה לשלב הייצור/מוכנות תפעולית, ושירותי ייעוץ מקצועיים נוספים, הנמשכים מעבר לשלב התכנון והבנייה. לכן, רווחי החברה מושפעים מרמת פעילות ההשקעות ההוניות מצד לקוחות מתחומי הכרייה והתעשייה, מיכולתה לזכות בפרויקטים ולבצע אותם, ומתמהיל סוגי החוזים, המשפיע על המרווח והסיכון. פרטים ספציפיים כגון הפיצול המדויק של ההכנסות לפי קו שירות, שותפויות נקובות, או ריכוז מהותי של לקוחות, אינם זמינים מהמידע שסופק ולכן הם null.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ליקופודיום מציגה פרופיל פיננסי איכותי בענף ההנדסה והבנייה: התרחבות חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים, רווחיות חיובית באופן עקבי, מינוף נמוך ויצירת מזומנים חזקה בתקופה האחרונה. הסיכונים העיקריים הם תנודתיות בתזרים המזומנים משנה לשנה ומגמה חלשה יותר ברווח הנקי ביחס לשיא של 2024, אך בסך הכול החוסן והגמישות הפיננסיים נראים מעל הממוצע.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות374.02M333.94M344.55M323.88M228.71M
רווח גולמי71.10M307.69M312.49M80.35M42.38M
EBITDA53.83M67.82M74.55M70.48M45.64M
רווח נקי40.17M42.22M50.71M46.78M27.18M
מאזן
סך הנכסים296.92M241.08M217.04M219.83M224.12M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר106.20M79.67M68.19M82.41M100.95M
סך החוב12.49M16.42M12.33M15.70M16.65M
סך ההתחייבויות126.25M90.61M89.60M106.87M124.45M
הון בעלי המניות169.95M151.87M128.06M114.64M100.50M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי59.29M35.24M26.76M15.38M37.72M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת61.75M37.21M25.55M19.79M41.68M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.23M-922.21K1.26M-4.45M655.17K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-25.45M-24.76M-40.38M-34.05M-18.51M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
LYLLYL
80תשואת יתר
GNGGNG
75תשואת יתר
MNDMND
71תשואת יתר
NWHNWH
67ניטרלי
CVLCVL
66ניטרלי
DOWDOW
59ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Lycopodium Limited80תשואת יתרA$833.23M20.5024.65%2.60%12.00%-5.39%
GR Engineering Services Ltd75תשואת יתרA$1.38B31.6153.12%4.50%2.95%12.85%
Monadelphous Group Limited71תשואת יתרA$2.87B22.4322.77%2.98%29.43%50.05%
NRW Holdings Limited67ניטרליA$3.20B20.3823.03%3.20%31.39%451.49%
Civmec Singapore Limited Shs Chess Deposit Interests Repr 1 Sh66ניטרליA$803.95M15.929.25%3.47%11.40%22.22%
Downer EDI Limited59ניטרליA$4.46B20.7311.01%3.39%-7.37%59.81%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
20.939.1978.28%
6.80-0.58-7.81%
28.636.6530.27%
6.932.2046.64%
7.203.5194.86%
1.540.2418.01%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026