Liontown Resources Limited (LTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.48 | 3.48 | 0.44 | 1.31 | 4.28 |
| יחס מהיר | 3.04 | 3.04 | 0.39 | 1.15 | 4.28 |
| יחס מזומנים | 2.96 | 2.96 | 0.31 | 0.89 | 1.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.34 | -0.03 | -0.10 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.00 | -0.34 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.45 | 3.45 | 0.00 | -202.66 | -389.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -174.00K | -174.00K | -763.70M | -434.40M | 118.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.53 | 0.33 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 1.43 | 0.60 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.59 | 0.37 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.29 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 2.69 | 1.80 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.72 | 0.00 | -2.68 | -79.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.09 | 1.09 | -4.00 | -2.76 | -147.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.07 | 0.40 | 0.15 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.19 | 0.36 | 0.21 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.31 | 355.91 | -5.70 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.71% | 14.71% | 4.54% | 0.00% | -219.05% |
| שיעור EBIT | 7.47% | 7.47% | -53.04% | 0.00% | -15,084.35% |
| שיעור EBITDA | 27.99% | 27.99% | 0.64% | 0.00% | -14,865.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.77% | 7.77% | -62.48% | 0.00% | -23,227.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.49% | -2.49% | -64.89% | 0.00% | -15,241.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.48% | 14.48% | -64.95% | 0.00% | -15,110.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.48% | 14.48% | -64.95% | 0.00% | -15,110.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -582.05% | -582.05% | 100.09% | 100.01% | 99.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -32.02% | -32.02% | 103.86% | 107.33% | 65.62% |
| תשואה על הנכסים | 4.34% | 4.34% | -12.36% | -4.69% | -3.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.28% | 6.29% | -33.29% | -8.43% | -4.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.56% | 2.56% | -17.47% | -4.85% | -5.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.48% | 2.48% | -12.93% | -4.82% | -5.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.34% | 4.34% | -12.36% | -4.69% | -3.39% |
| תשואת רווחים | 4.70% | 1.85% | -11.38% | -3.15% | -0.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 58.60 | 58.60 | 32.38 | 0 | 0.02 |
| מחזור זכאים | 26.80 | 26.80 | 12.43 | 0.27 | 0.12 |
| מחזור מלאי | 6.49 | 6.49 | 11.42 | 0.06 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.47 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 6.70 | -2.51 | 0 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.85 | 48.85 | 13.88 | 4,683.33 | 14,365.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.23 | 6.23 | 11.27 | 0 | 17,500.14 |
| ימי מלאי | 56.24 | 56.24 | 31.98 | 6,035.87 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13.62 | 13.62 | 29.37 | 1,352.54 | 3,134.24 |
| מחזור תפעולי | 62.47 | 62.47 | 43.25 | 6,035.87 | 17,500.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.14 | -0.31 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.29 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | -462.80 | 15.16 | 15.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.36 | 0.00 | -0.07 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.36 | 1.36 | 0.00 | -0.07 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.00 | -0.10 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0 | -111.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.42% | 0.96% | -19.43% | -34.54% | -4.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.52 | 54.17 | -8.78 | -31.79 | -279.91 |
| מכפיל מכירות | 3.10 | 7.84 | 5.71 | 0 | 42,296.89 |
| מכפיל הון | 1.34 | 3.40 | 2.93 | 2.68 | 13.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.34 | 104.61 | -5.15 | -2.90 | -24.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.84 | 27.53 | 2,382.20 | -43.89 | -380.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | -0.39 | -0.05 | -0.18 | 1.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 3.40 | 2.93 | 2.68 | 13.83 |
| מכפיל שווי חברה | 10.75 | 27.68 | 1,250.81 | -40.49 | -284.11 |
| שווי חברה | 1.92B | 4.95B | 2.37B | 2.40B | 6.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.75 | 27.68 | 1,250.81 | -40.49 | -284.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.01 | 7.75 | 7.98 | 0 | 42,234.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.18 | 103.44 | -7.19 | -3.37 | -24.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.57 | 27.22 | 3,329.64 | -51.08 | -379.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.50 | 0.24 | 0.33 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.50 | 0.24 | 0.33 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -6.80 | -6.82 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.22 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.08 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | -5.82 | -5.82 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | -0.33 | -0.33 | 1.22 | 1.07 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0 | 122.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 30.76 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 1.97 | -0.00 | 0.72 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-AUD