דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Liontown Resources Limited (LTR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת181.91M713.00K-47.02M-16.35M-47.01M
רווח נקי92.55M-193.28M-64.92M-22.21M-7.27M
פחת והפחתות131.18M159.74M1.38M322.00K226.00K
מס הכנסה נדחה000-130.52K-2.05M
תגמול מבוסס מניות5.20M07.08M4.52M3.16M
שינוי בהון החוזר-45.56M-48.24M-5.90M1.14M-982.00K
יתרת לקוחות-1.73M-4.11M-340.00K-4.55M-1.15M
מלאי-45.14M-83.20M-11.86M00
יתרת ספקים038.81M6.00M5.07M-439.00K
הון חוזר אחר1.31M263.00K301.00K617.00K609.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.46M82.49M15.34M12.52K-40.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-134.04M-330.69M-680.79M-244.07M-13.95M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-134.04M-330.69M-665.73M-232.65M-13.27M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00-15.06M-11.42M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0000-680.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון357.16M362.60M545.31M112.78M501.49M
פירעון חוב-8.60M384.81M181.14M118.74M0
הנפקת מניות רגילות0-5.00K389.94M298.00K516.90M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-5.00K-11.19M-50.00K-15.32M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות365.76M-22.20M-14.58M-6.21M-85.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה560.60M155.58M122.95M130.44M453.08M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00175.00M-175.00M-59.00
שינוי נטו במזומנים405.03M32.63M-182.49M-322.64M440.53M
מזומנים בתחילת התקופה155.58M122.95M305.44M453.08M12.55M
מזומנים בסוף התקופה560.60M155.58M122.95M130.44M453.08M
תזרים מזומנים חופשי47.87M-329.98M-712.75M-249.01M-60.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת181.91M713.00K-47.02M-16.35M-47.01M
הוצאות הוניות-134.04M-330.69M-665.73M-232.65M-13.27M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Liontown Resources Limited - תזרים מזומנים