Lowell Resources Fund (LRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.15 | 0 | 7.15 | 2.09 | 1.35 |
| יחס מהיר | 7.15 | 0 | 7.15 | 0.00 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 7.06 | 0 | 7.06 | 2.08 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 13.69 | 0.26 | 9.20 | 0.13 | 3.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 0 | -2.37 | 0.23 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.71M | -5.58M | 5.71M | 2.43M | 1.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.13 | 1.03 | 1.06 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -4.25 | -0.36 | -79.31 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12,087.57% | 54.65% | -352.41% | 28.28% | 78.11% |
| שיעור EBIT | -75,273.86% | 47.07% | 4,206.59% | 0.00% | 91.43% |
| שיעור EBITDA | -75,273.86% | 47.07% | 4,206.59% | 3.67% | 91.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -75,273.86% | -43.01% | 4,206.59% | 3.67% | 91.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -75,273.86% | 47.07% | 4,206.59% | 3.67% | 91.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -75,273.86% | 47.07% | 4,206.59% | 3.67% | 91.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -75,273.86% | 47.07% | 4,206.59% | 3.67% | 91.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | -109.45% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 44.13% | 3.10% | 29.67% | 0.13% | 31.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.60% | 3.51% | 30.66% | 0.13% | 34.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 44.81% | -2.83% | 30.12% | 0.13% | 33.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 44.81% | 0.00% | 30.12% | 0.13% | 33.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 44.13% | 3.10% | 29.67% | 0.13% | 31.03% |
| תשואת רווחים | 46.14% | 3.61% | 41.34% | 0.16% | 36.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.39 | 446.77 | 4.67 | 156.37 | 182.79 |
| מחזור זכאים | 4.63 | 0.29 | 2.10 | 0.51 | 0.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 2.57 | 0.15 | 0.82 | 5.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,019.30 | -1,269.41 | -95.56 | 775.34 | -447.46 |
| ימי אשראי לקוחות | -940.42 | 0.82 | 78.17 | 2.33 | 2.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,483.41 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 78.88 | 1,270.22 | 173.73 | 710.40 | 449.45 |
| מחזור תפעולי | -940.42 | 0.82 | 78.17 | 1,485.74 | 2.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.08 | -0.07 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.08 | -0.07 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 1.23 | -0.55 | 0.15 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 498,391.00 | 912,651.00 | -672,784.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -45.50 | 0.88 | -5.11 | 0.31 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.28% | 6.71% | -5.02% | 1.38% | 1.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.18 | 27.71 | 2.42 | 619.97 | 2.71 |
| מכפיל מכירות | -1,994.45 | 13.05 | 101.77 | 22.75 | 2.48 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.97 | 0.74 | 0.82 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.84 | 14.90 | -19.93 | 72.36 | 70.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.85 | 14.90 | -19.93 | 72.36 | 70.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -6.93 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.97 | 0.74 | 0.82 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 2.41 | 23.46 | 2.06 | 540.66 | 2.35 |
| שווי חברה | 79.38M | 34.53M | 45.64M | 31.75M | 36.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.41 | 23.46 | 2.06 | 540.66 | 2.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1,811.68 | 11.04 | 86.57 | 19.84 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.82 | 12.61 | -16.96 | 63.11 | 61.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.82 | 12.61 | -16.96 | 63.11 | 61.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.74 | 1.30 | 1.86 | 1.54 | 1.64 |
| הון עצמי למניה | 1.74 | 1.30 | 1.86 | 1.52 | 1.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | 0.05 | 0.57 | 0.00 | 0.55 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0 | -0.12 | 8.57 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-AUD