Lowell Resources Fund (LRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2024 | 2022 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74M | -2.69M | 503.10K | 592.28K | 1.34M |
| רווח נקי | 1.47M | 22.17M | 58.72K | 15.48M | 558.42K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.49M | -7.13M | -5.10M | -8.15M | -8.83M |
| יתרת לקוחות | 3.24K | -105.89K | 190.43K | 502.39K | -108.01K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 199.17K | 624.21K | 226.59K | 366.22K | -999.87K |
| הון חוזר אחר | -8.69M | -7.64M | -5.52M | -9.01M | -7.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.76M | -17.74M | 5.55M | -6.75M | 9.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13M | 4.44M | -492.90K | 2.72K | -2.29M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.10M | 9.37M | 2.90M | 336.83K | 2.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.73K | -134.39K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.23M | -4.93M | -3.40M | -328.37K | -4.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.26M | 8.01M | 4.66M | 5.59M | 4.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.60M | 1.75M | 10.20K | 595.00K | -947.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.66M | 6.26M | 4.65M | 5.00M | 5.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.26M | 8.01M | 4.66M | 5.59M | 4.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.74M | -2.69M | 503.10K | 592.28K | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74M | -2.69M | 503.10K | 592.28K | 1.34M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD