Kalamazoo Resources Ltd. (KZR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.70 | 0.16 | 0.34 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.70 | 0.16 | 0.34 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.09 | 0.28 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | -1.15 | -0.93 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.53 | -0.37 | -0.31 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -20.27 | -20.27 | -66.91 | -1.28 | -12.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.45M | -1.45M | -3.06M | -3.29M | -645.97K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.22 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -15.81 | -15.11 | -64.52 | -1.29 | -2.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -104.17 | -99.86 | 0 | -3.21 | -3.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 0.80 | 0.08 | 0.04 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 8.09% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -742.28% | -13,240.00% | -123.10% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -622.10% | -12,150.00% | -108.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -227.54% | -11,460.00% | -131.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -2,208.57% | -18,374.78% | -163.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -2,208.57% | -24,035.00% | -229.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -2,208.57% | -18,366.89% | -155.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 130.80% | 140.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -20.67% | -21.56% | 970.62% | 160.34% | 123.74% |
| תשואה על הנכסים | 1.22% | 1.22% | -17.89% | -17.76% | -15.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.57% | 1.37% | -20.96% | -21.74% | -18.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.62% | -6.35% | -2.14% | -10.32% | -10.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.60% | -6.33% | -2.13% | -9.77% | -9.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.22% | 1.22% | -17.89% | -17.76% | -15.20% |
| תשואת רווחים | 1.20% | 1.50% | -24.33% | -36.46% | -19.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 2.17 | 0.11 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.04 | 0.66 | 0.51 | 0.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 4.17 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.07 | -0.01 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,585.00 | -8,829.71 | -381.46 | 2,600.02 | -739.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 167.87 | 3,317.30 | 91.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9,585.00 | 8,829.71 | 549.33 | 717.28 | 831.47 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 167.87 | 3,317.30 | 91.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 2.37 | 2.29 | 3.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.73 | -8.73 | -0.73 | -0.77 | -0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.73 | -8.73 | -0.73 | -0.77 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.89 | -10.89 | -6.03 | -1.16 | -9.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -6.45 | -75.00 | -0.93 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.15% | -8.08% | -16.84% | -26.10% | -26.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.96 | 66.67 | -4.11 | -2.74 | -5.16 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 90.76 | 659.20 | 11.82 |
| מכפיל הון | 1.19 | 0.91 | 0.86 | 0.60 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.16 | -12.37 | -5.94 | -3.83 | -3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.97 | -13.79 | -14.07 | -8.79 | -12.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -0.62 | 0.19 | -0.11 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 0.91 | 0.86 | 0.60 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | -23.35 | -14.68 | -14.51 | -5.39 | -9.96 |
| שווי חברה | 49.37M | 30.84M | 17.98M | 13.09M | 15.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.45 | -14.68 | -14.51 | -5.39 | -9.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 90.28 | 654.50 | 10.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.77 | -11.73 | -5.91 | -3.80 | -3.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.93 | -13.07 | -13.99 | -8.73 | -11.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.31 | 1.41 |
| נטל ריבית | -0.21 | -0.22 | 2.98 | 1.39 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 2.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.10 |
| איכות הרווחים | -4.83 | -4.83 | 0.29 | 0 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-AUD