Kalamazoo Resources Ltd. (KZR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36M | -1.28M | -1.50M | -1.35M | -1.11M |
| רווח נקי | 488.45K | -4.40M | -3.67M | -3.32M | -1.39M |
| פחת והפחתות | 164.04K | 239.39K | 217.55K | 206.67K | 223.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 83.37K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 208.48K | 0 | 1.59M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -819.41K | -74.32K | -924.39K | 477.14K | 27.61K |
| יתרת לקוחות | -831.78K | 31.76K | 88.53K | 26.18K | -22.79K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 266.58K | 0 | 1.04M | 472.12K | -5.69K |
| הון חוזר אחר | -254.21K | -106.08K | -1.01M | -21.17K | 56.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.19M | 2.74M | -575.67K | -388.61K | 28.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.45M | -1.54M | -12.44M | -2.66M | -4.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.45M | -1.76M | -1.94M | -3.17M | -4.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -13.50M | 61.20K | 150.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 221.79K | 3.00M | 450.00K | -4.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.41M | 1.75M | 13.75M | 2.76M | 2.69M |
| פירעון חוב | 0 | -98.19K | -34.67K | 100.00K | -115.48K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.51M | 1.85M | 1.40M | 3.00M | 2.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -152.12K | -218.06K | -21.04K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -104.51K | 1.85M | 12.54M | -121.48K | -115.48K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.91M | 309.20K | 1.38M | 1.57M | 2.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.25M | 3.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.60M | -1.08M | -184.41K | -1.25M | -3.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 309.20K | 1.38M | 1.57M | 2.82M | 5.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.91M | 309.20K | 1.38M | 1.57M | 2.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.63M | -3.04M | -3.44M | -4.52M | -5.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36M | -1.28M | -1.50M | -1.35M | -1.11M |
| הוצאות הוניות | -270.37K | -1.76M | -1.94M | -3.17M | -4.77M |
הנתונים מוצגים ב-AUD