Elanor Investors Group (KYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.51M | -8.67M | 17.93M | 3.62M | 19.75M |
| רווח נקי | -51.37M | -40.19M | -16.98M | 966.00K | 7.86M |
| פחת והפחתות | 20.41M | 20.14M | 14.10M | 13.00M | 11.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.08M | -6.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.90M | 0 | 3.44M | 3.77M | 3.30M |
| שינוי בהון החוזר | -5.87M | -2.92M | 2.53M | -4.91M | 11.35M |
| יתרת לקוחות | -9.37M | -1.13M | 2.65M | -5.83M | 1.37M |
| מלאי | 423.00K | -249.00K | -84.00K | -1.63M | -38.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -466.00K | 0 | 1.87M | -1.99M |
| הון חוזר אחר | 3.08M | -1.08M | -38.00K | 691.00K | 12.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.42M | 14.30M | 14.84M | -11.29M | -7.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.63M | 73.16M | -61.81M | -17.74M | 8.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.71M | 0 | -72.72M | -21.97M | -5.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 59.55M | 0 | -9.95M | -19.87M |
| רכישת השקעות | 0 | -6.66M | -18.75M | -44.23M | -21.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 26.30M | 19.33M | 58.42M | 35.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.93M | -6.03M | 10.33M | 0 | 19.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.46M | -69.09M | 41.37M | 21.12M | -31.51M |
| פירעון חוב | 36.71M | -67.65M | 40.81M | 21.86M | -26.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.92M | 0 | 25.50M | 28.63M | 36.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -669.00K | -1.95M | -1.08M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.17M | 0 | -24.26M | -27.43M | -4.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.44M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.59M | 12.99M | 25.27M | 27.77M | 20.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.68M | -4.60M | -2.51M | 7.00M | -2.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.27M | 17.59M | 27.77M | 20.77M | 23.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.59M | 12.99M | 25.27M | 27.77M | 20.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.22M | 0 | -54.79M | -18.35M | 14.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.51M | -8.67M | 17.93M | 3.62M | 19.75M |
| הוצאות הוניות | -30.71M | 8.67M | -72.72M | -21.97M | -5.63M |
הנתונים מוצגים ב-AUD