Elanor Investors Group (KYN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.52 | 0.11 | 1.01 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.51 | 0.11 | 0.98 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.47 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.34 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 1.72 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -242.12M | -242.12M | -356.72M | -373.63M | -319.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | -69.10 | -69.10 | 11.28 | 2.68 | 2.08 |
| יחס חוב להון | 1.01 | 1.01 | 0.92 | 0.73 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.26 | 1.26 | 0 | 0.72 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | -110.99 | -110.99 | 17.81 | 5.43 | 4.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.66 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.02 | 0.02 | -0.22 | 0.53 | 0.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.77 | 2.77 | 2.82 | 1.95 | 1.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.01 | 3.01 | 2.57 | 3.36 | 3.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.03 | 19.03 | 135.11 | 14.45 | 20.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.66% | 53.66% | 51.41% | 58.32% | 67.63% |
| שיעור EBIT | 0.44% | 0.44% | -11.37% | 7.06% | 1.92% |
| שיעור EBITDA | 13.45% | 13.45% | 1.62% | 16.32% | 14.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.44% | 0.44% | -5.54% | 7.06% | 1.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -100.77% | -100.77% | -36.92% | -17.15% | -7.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.73% | -32.73% | -25.90% | -11.14% | 0.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -100.57% | -100.57% | -36.72% | -20.14% | -4.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 32.48% | 32.48% | 70.15% | 64.96% | -13.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -22,691.54% | -22,691.54% | 666.40% | -242.83% | -375.00% |
| תשואה על הנכסים | -7.63% | -7.63% | -7.24% | -2.18% | 0.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 846.64% | 846.64% | -128.94% | -11.82% | 0.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.30% | 0.30% | -4.23% | 1.48% | 0.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.11% | 0.11% | -1.54% | 1.46% | 0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.64% | -7.64% | -7.26% | -2.18% | 0.14% |
| תשואת רווחים | -34.11% | -34.11% | -32.20% | -8.64% | 0.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.46 | 10.46 | 5.93 | 8.39 | 5.82 |
| מחזור זכאים | 12.32 | 12.32 | 0 | 10.68 | 6.51 |
| מחזור מלאי | 49.48 | 49.48 | 0 | 33.54 | 18.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 0.29 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.20 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.49 | -1.49 | -0.59 | 14.41 | -18.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.66 | 12.66 | 61.59 | 20.20 | 26.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.90 | 34.90 | 61.59 | 43.50 | 62.70 |
| ימי מלאי | 7.38 | 7.38 | 0 | 10.88 | 19.85 |
| ימי אשראי מספקים | 29.62 | 29.62 | 0 | 34.19 | 56.04 |
| מחזור תפעולי | 42.27 | 42.27 | 61.59 | 54.39 | 82.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.06 | 0.15 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.25 | 0 | -0.45 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.06 | 0.60 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.09 | 5.09 | 0 | -3.06 | -5.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.18 | -0.18 | -1.00 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.24 | -0.24 | -1.00 | 0.25 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -0.06 | 0.12 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.38% | -25.38% | 0.00% | -27.89% | -9.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.94 | -2.94 | -3.15 | -11.64 | 201.22 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.96 | 0.80 | 1.29 | 1.88 |
| מכפיל הון | -24.82 | -24.82 | 4.00 | 1.37 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.94 | -3.94 | 0 | -3.59 | -10.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.05 | -20.05 | -14.39 | 10.95 | 53.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | 0.13 | 0.01 | -2.25 |
| מחיר לשווי הוגן | -24.82 | -24.82 | 4.00 | 1.37 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 26.17 | 26.17 | 184.90 | 22.35 | 33.87 |
| שווי חברה | 552.29M | 552.29M | 463.54M | 555.63M | 507.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.17 | 26.17 | 184.90 | 22.35 | 33.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.52 | 3.52 | 2.99 | 3.65 | 4.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.45 | -14.45 | 0 | -10.14 | -27.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.54 | -73.54 | -53.45 | 30.98 | 140.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.35 | 1.35 | 1.04 | 2.91 | 2.90 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.20 | 1.19 | 1.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.17 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.26 | 0.88 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.34 | -0.26 | -0.14 | 0.01 |
| נטל מס | 0.32 | 0.32 | 0.70 | 0.65 | -0.13 |
| נטל ריבית | -226.92 | -226.92 | 3.25 | -2.43 | -3.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.48 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.15 | 0.22 | -1.06 | 3.75 |
הנתונים מוצגים ב-AUD