Koonenberry Gold Limited (KNB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47M | -1.47M | -763.67K | -1.21M | -1.70M |
| רווח נקי | -5.82M | -2.14M | -1.29M | -1.56M | -1.65M |
| פחת והפחתות | 173.26K | 125.31K | 122.67K | 114.81K | 79.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -544.81K | -718.36K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 558.12K | 302.24K | 199.65K | 106.73K |
| שינוי בהון החוזר | 137.62K | -8.88K | 100.49K | -87.08K | -310.57K |
| יתרת לקוחות | 1.31K | -1.31K | -14.16K | 4.90K | 670.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 116.82K | -17.69K | 75.84K | -120.45K | -453.92K |
| הון חוזר אחר | 19.49K | -7.57K | 38.80K | 28.46K | 142.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.04M | -4.74K | 306.89K | 668.05K | 792.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.77M | -2.48M | -1.45M | -1.87M | -1.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.74M | -2.48M | -7.43K | -2.08M | -893.21K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 39.59K | 0 |
| רכישת השקעות | -30.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.44M | 170.00K | -190.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.60K | 10.97M | 2.05M | -42.93K | 7.17M |
| פירעון חוב | 0 | -58.91K | -54.25K | -42.93K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 280.00 | 11.03M | 2.35M | 0 | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -55.88K | 0 | -249.03K | 0 | -833.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.39M | 8.68M | 1.65M | 1.86M | 4.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.29M | 7.02M | -162.83K | -3.12M | 4.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.68M | 1.65M | 1.81M | 4.99M | 606.28K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.39M | 8.68M | 1.65M | 1.86M | 4.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.59M | -3.94M | -2.21M | -3.29M | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47M | -1.47M | -763.67K | -1.21M | -1.70M |
| הוצאות הוניות | -120.86K | -2.48M | -1.45M | -2.08M | -893.21K |
הנתונים מוצגים ב-AUD