Kaili Resources Limited (KLR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.35 | 0.02 | 0.06 | 3.14 | 3.17 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.02 | 0.06 | 3.14 | 3.17 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 2.76 | 3.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | -0.08 | -0.52 | -0.07 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | -0.04 | -0.05 | -3.22 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.04 | -0.06 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.83M | -5.27M | -4.73M | -3.49M | -2.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 8.36 | 10.40 | 8.62 | 1.79 | 1.59 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.04 | -0.98 | -1.02 | -2.06 | -2.19 |
| יחס חוב להון | 26.43 | -42.16 | 46.09 | 1.94 | 1.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 26.43 | 0 | 0 | 1.94 | 1.84 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.12 | -0.09 | -0.12 | -1.15 | -1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -0.08 | -0.57 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.19 | 3.88 | 2.57 | 1.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -19.25 | -12.63 | -1.66 | -11.49 | -5.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -74.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -67.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -36.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 119.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 119.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 119.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -329.72% | 107.66% | 613.89% | 348.06% | 7.23% |
| תשואה על הנכסים | 76.21% | -91.66% | -496.89% | -14.64% | -1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.96% | 8.61% | 58.94% | 16.84% | 2.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -73.11% | 8.00% | 9.60% | -4.53% | -26.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -73.11% | 345.15% | -432.89% | -4.53% | 293.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 76.21% | -91.66% | -496.89% | -14.64% | -1.65% |
| תשואת רווחים | 4.50% | -1.64% | -223.85% | -21,017.00% | -1,817.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.33 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,020.72 | -3,184.07 | -9,485.91 | -2,625.72 | -3,179.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,112.21 | 3,184.07 | 9,485.91 | 2,625.72 | 3,179.49 |
| מחזור תפעולי | 91.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.00 | 1.60 | 2.04 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.45 | -38,499.00 | -1.66 | -0.96 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.45 | -38,499.00 | -1.66 | -0.96 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.04 | -0.06 | -0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.51% | -0.75% | -35.89% | -68,698.58% | 6,426.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.11 | -60.34 | -0.44 | -4.76 | -55.03 |
| מכפיל מכירות | 26.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -2.10 | -5.24 | -0.26 | -0.80 | -1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.32 | -134.00 | -2.79 | -1.46 | 15.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.76 | -134.00 | -4.47 | -2.98 | 4.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.72 | -0.00 | -0.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.10 | -5.24 | -0.26 | -0.80 | -1.25 |
| מכפיל שווי חברה | -58.59 | -80.60 | -2.11 | -16.52 | -10.03 |
| שווי חברה | 13.83M | 30.59M | 5.57M | 3.38M | 2.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -58.59 | -80.60 | -2.11 | -11.49 | -5.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 39.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.83 | -158.90 | -13.11 | -3.33 | 20.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.47 | -158.91 | -21.02 | -6.80 | 6.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.15 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.62 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.10 | 0.45 | 0.10 | 1.60 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD