Kaili Resources Limited (KLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -192.50K | -265.12K | -497.63K | 390.51K | -511.33K |
| רווח נקי | -423.87K | -2.65M | -311.25K | 390.51K | -1.33M |
| פחת והפחתות | 14.22K | 14.71K | 16.74K | 18.26K | 214.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 207.45K | 174.20K | -84.13K | 162.13K | -12.16K |
| יתרת לקוחות | -4.39K | 3.47K | 3.81K | -9.08K | 13.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 206.88K | 168.67K | -88.80K | 164.29K | -12.70K |
| הון חוזר אחר | 4.96K | 2.06K | 869.00 | 6.92K | -12.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.70K | 2.20M | -118.99K | -851.16K | 612.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -200.38K | -160.07K | -529.74K | -266.80K | 12.82K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.38K | -160.07K | -519.74K | -266.80K | -230.11K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -10.00K | 0 | 242.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 197.45K | 211.07K | 600.00K | 1.30M | 565.94K |
| פירעון חוב | 210.00K | 211.07K | 600.00K | 1.30M | 800.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.55K | 0 | 0 | 0 | -234.06K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.86K | 211.29K | 425.40K | 852.77K | 99.67K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00 | 9.00 | 0 | 161.00 | 120.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -195.43K | -214.12K | -427.37K | 753.10K | 67.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 211.29K | 425.40K | 852.77K | 99.67K | 32.11K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.86K | 211.29K | 425.40K | 852.77K | 99.67K |
| תזרים מזומנים חופשי | -192.50K | -425.19K | -1.02M | 123.71K | -741.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -192.50K | -265.12K | -497.63K | -280.26K | -511.33K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -160.07K | -519.74K | -266.80K | -230.11K |
הנתונים מוצגים ב-AUD